SharesGrow 7-Criteria Score
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Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) のトレーリングPERは 11.0, 予想PER 7.2. トレーリング益回りは 9.11%, 予想益回り 13.97%. PEG 0.05 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $74.26.
このページで証明された基準:
- VALUE (88/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (11.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.05); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+37.7%); 益回りが債券利回りを上回っています (9.11%).
- 予想PER 7.2 (トレーリングから低下 11.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.05 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.11% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.97% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $14.00 (+37.7% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 80/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CHA
バリュエーション指標
P/E (TTM)11.0
予想 P/E7.2
PEG レシオ0.05
予想 PEG23.87
P/B レシオ1.75
P/S レシオ0.97
EV/EBITDA4.5
1株当たりデータ
EPS (TTM)$6.15
予想 EPS$1.42
1株当たり純資産$39.84
1株当たり売上高$67.60
1株当たり FCF$10.27
利回り＆適正価値
益利回り9.11%
Forward Earnings Yield13.97%
配当利回り8.81%
グレアム数$74.26
SharesGrow 本質的価値$27.55 (+170.9%)
アナリスト目標株価$14.00 (+37.7%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2022 |
-452.7 |
0.00 |
-133.59 |
83.53 |
- |
| 2023 |
52.8 |
-0.08 |
103.37 |
9.11 |
- |
| 2024 |
17.3 |
0.08 |
16.38 |
3.50 |
- |
| 2025 |
11.6 |
-0.23 |
1.80 |
1.05 |
7.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2022 |
$-0.49 |
$491.65M |
$-90.72M |
-18.5% |
| 2023 |
$4.36 |
$4.64B |
$800.9M |
17.3% |
| 2024 |
$13.71 |
$12.41B |
$2.52B |
20.3% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.52 |
$1.45 – $1.59 |
$2.19B |
$2.03B – $2.34B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.69 – $1.86 |
$2.54B |
$2.23B – $2.84B |
4 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.33 – $1.72 |
$2.23B |
$2B – $2.43B |
3 |
