SharesGrow 7-Criteria Score
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CVR Energy, Inc. (CVI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 122.4, फॉरवर्ड P/E 29.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.82%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 3.40%. PEG 0.37 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $7.35.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (18/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 122.4); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.82%); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($25.50, 19.4%).
- फॉरवर्ड P/E 29.4 (ट्रेलिंग से कम 122.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.37 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.82% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 3.40% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $25.50 (-19.4% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 40/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CVI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)122.4
फॉरवर्ड P/E29.4
PEG अनुपात0.37
फॉरवर्ड PEG0.09
P/B अनुपात4.53
P/S अनुपात0.46
EV/EBITDA8.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.27
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.08
बुक वैल्यू / शेयर$8.94
राजस्व / शेयर$71.25
FCF / शेयर$-1.93
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.82%
Forward Earnings Yield3.40%
लाभांश उपज1.13%
ग्राहम संख्या$7.35
SharesGrow आंतरिक मूल्य$28.46 (-10.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$25.50 (-19.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
69.8 |
-0.81 |
2.03 |
0.36 |
9.96% |
| 2017 |
9.7 |
0.01 |
2.78 |
0.43 |
6.79% |
| 2018 |
9.7 |
0.63 |
2.03 |
0.35 |
9.43% |
| 2019 |
8.5 |
0.40 |
2.31 |
0.51 |
9.51% |
| 2020 |
-4.6 |
0.03 |
1.16 |
0.30 |
10.21% |
| 2021 |
67.6 |
-0.62 |
3.05 |
0.23 |
14.27% |
| 2022 |
6.8 |
0.00 |
5.93 |
0.29 |
15.33% |
| 2023 |
4.0 |
0.06 |
3.60 |
0.33 |
14.88% |
| 2024 |
269.1 |
-2.72 |
2.68 |
0.25 |
8.02% |
| 2025 |
94.7 |
0.33 |
3.50 |
0.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.28 |
$4.78B |
$24.7M |
0.5% |
| 2017 |
$2.70 |
$5.99B |
$234.4M |
3.9% |
| 2018 |
$3.12 |
$7.12B |
$289M |
4.1% |
| 2019 |
$3.78 |
$6.36B |
$380M |
6% |
| 2020 |
$-3.18 |
$3.93B |
$-320M |
-8.1% |
| 2021 |
$0.74 |
$7.24B |
$74M |
1% |
| 2022 |
$6.41 |
$10.9B |
$644M |
5.9% |
| 2023 |
$7.65 |
$9.25B |
$769M |
8.3% |
| 2024 |
$0.06 |
$7.61B |
$7M |
0.1% |
| 2025 |
$0.26 |
$7.16B |
$27M |
0.4% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.40 |
$-0.70 – $2.98 |
$7.2B |
$6.35B – $8.05B |
3 |
| 2027 |
$0.75 |
$0.05 – $1.49 |
$7B |
$6.17B – $7.84B |
3 |
| 2028 |
$1.31 |
$1.08 – $1.53 |
$7.06B |
$7.06B – $7.07B |
2 |
| 2029 |
$1.55 |
$1.29 – $1.80 |
$8.04B |
$7.04B – $8.93B |
1 |
| 2030 |
$0.70 |
$0.58 – $0.81 |
$8.27B |
$7.24B – $9.19B |
1 |
