SharesGrow 7-Criteria Score
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CVR Energy, Inc. (CVI) cotiza a un P/E histórico de 122.4, P/E futuro de 28.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.82%, rendimiento de ganancias futuro 3.57%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (18/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 122.4); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.82%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($25.50, 15.4%).
- P/E Futuro 28.0 (inferior al histórico 122.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.82% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.57% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.50 (-15.4% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CVI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)122.4
P/E Futuro28.0
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.09
Ratio P/B4.53
Ratio P/S0.46
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.27
EPS Futuro (Est.)$1.08
Valor en Libros / Acción$8.94
Ingresos / Acción$71.25
FCF / Acción$-1.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.82%
Forward Earnings Yield3.57%
Rendimiento por Dividendo1.13%
Número de Graham$7.35
SharesGrow VI$28.46 (-5.5%)
Objetivo de Analistas$25.50 (-15.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
69.8 |
-0.81 |
2.03 |
0.36 |
9.96% |
| 2017 |
9.7 |
0.01 |
2.78 |
0.43 |
6.79% |
| 2018 |
9.7 |
0.63 |
2.03 |
0.35 |
9.43% |
| 2019 |
8.5 |
0.40 |
2.31 |
0.51 |
9.51% |
| 2020 |
-4.6 |
0.03 |
1.16 |
0.30 |
10.21% |
| 2021 |
67.6 |
-0.62 |
3.05 |
0.23 |
14.27% |
| 2022 |
6.8 |
0.00 |
5.93 |
0.29 |
15.33% |
| 2023 |
4.0 |
0.06 |
3.60 |
0.33 |
14.88% |
| 2024 |
269.1 |
-2.72 |
2.68 |
0.25 |
8.02% |
| 2025 |
94.7 |
0.33 |
3.50 |
0.36 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.28 |
$4.78B |
$24.7M |
0.5% |
| 2017 |
$2.70 |
$5.99B |
$234.4M |
3.9% |
| 2018 |
$3.12 |
$7.12B |
$289M |
4.1% |
| 2019 |
$3.78 |
$6.36B |
$380M |
6% |
| 2020 |
$-3.18 |
$3.93B |
$-320M |
-8.1% |
| 2021 |
$0.74 |
$7.24B |
$74M |
1% |
| 2022 |
$6.41 |
$10.9B |
$644M |
5.9% |
| 2023 |
$7.65 |
$9.25B |
$769M |
8.3% |
| 2024 |
$0.06 |
$7.61B |
$7M |
0.1% |
| 2025 |
$0.26 |
$7.16B |
$27M |
0.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.40 |
$-0.70 – $2.98 |
$7.2B |
$6.35B – $8.05B |
3 |
| 2027 |
$0.75 |
$0.05 – $1.49 |
$7B |
$6.17B – $7.84B |
3 |
| 2028 |
$1.31 |
$1.08 – $1.53 |
$7.06B |
$7.06B – $7.07B |
2 |
| 2029 |
$1.55 |
$1.29 – $1.80 |
$8.04B |
$7.04B – $8.93B |
1 |
| 2030 |
$0.70 |
$0.58 – $0.81 |
$8.27B |
$7.24B – $9.19B |
1 |
