SharesGrow 7-Criteria Score
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CVR Energy, Inc. (CVI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 122.4, erwartetes KGV von 28.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.82%, erwartete Gewinnrendite 3.57%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.35.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (18/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 122.4); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.82%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($25.50, 15.4%).
- Erwartetes KGV 28.0 (niedriger als nachlaufend 122.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.82% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.57% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $25.50 (-15.4% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 40/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)122.4
Erwartetes P/E28.0
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis4.53
P/S-Verhältnis0.46
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.27
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.08
Buchwert / Aktie$8.94
Umsatz / Aktie$71.25
FCF / Aktie$-1.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.82%
Forward Earnings Yield3.57%
Dividendenrendite1.13%
Graham-Zahl$7.35
SharesGrow Innerer Wert$28.46 (-5.5%)
Analystenziel$25.50 (-15.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
69.8 |
-0.81 |
2.03 |
0.36 |
9.96% |
| 2017 |
9.7 |
0.01 |
2.78 |
0.43 |
6.79% |
| 2018 |
9.7 |
0.63 |
2.03 |
0.35 |
9.43% |
| 2019 |
8.5 |
0.40 |
2.31 |
0.51 |
9.51% |
| 2020 |
-4.6 |
0.03 |
1.16 |
0.30 |
10.21% |
| 2021 |
67.6 |
-0.62 |
3.05 |
0.23 |
14.27% |
| 2022 |
6.8 |
0.00 |
5.93 |
0.29 |
15.33% |
| 2023 |
4.0 |
0.06 |
3.60 |
0.33 |
14.88% |
| 2024 |
269.1 |
-2.72 |
2.68 |
0.25 |
8.02% |
| 2025 |
94.7 |
0.33 |
3.50 |
0.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.28 |
$4.78B |
$24.7M |
0.5% |
| 2017 |
$2.70 |
$5.99B |
$234.4M |
3.9% |
| 2018 |
$3.12 |
$7.12B |
$289M |
4.1% |
| 2019 |
$3.78 |
$6.36B |
$380M |
6% |
| 2020 |
$-3.18 |
$3.93B |
$-320M |
-8.1% |
| 2021 |
$0.74 |
$7.24B |
$74M |
1% |
| 2022 |
$6.41 |
$10.9B |
$644M |
5.9% |
| 2023 |
$7.65 |
$9.25B |
$769M |
8.3% |
| 2024 |
$0.06 |
$7.61B |
$7M |
0.1% |
| 2025 |
$0.26 |
$7.16B |
$27M |
0.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.40 |
$-0.70 – $2.98 |
$7.2B |
$6.35B – $8.05B |
3 |
| 2027 |
$0.75 |
$0.05 – $1.49 |
$7B |
$6.17B – $7.84B |
3 |
| 2028 |
$1.31 |
$1.08 – $1.53 |
$7.06B |
$7.06B – $7.07B |
2 |
| 2029 |
$1.55 |
$1.29 – $1.80 |
$8.04B |
$7.04B – $8.93B |
1 |
| 2030 |
$0.70 |
$0.58 – $0.81 |
$8.27B |
$7.24B – $9.19B |
1 |
