SharesGrow 7-Criteria Score
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Futu Holdings Limited (FUTU) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 15.1, फॉरवर्ड P/E 1.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 6.60%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 58.48%. PEG 0.14 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $727.32.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (88/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (15.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.14); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+38.8%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (6.60%).
- फॉरवर्ड P/E 1.7 (ट्रेलिंग से कम 15.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.14 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 6.60% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 58.48% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $224.70 (+38.8% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 92/100 जिसमें 7/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — FUTU
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)15.1
फॉरवर्ड P/E1.7
PEG अनुपात0.14
फॉरवर्ड PEG0.09
P/B अनुपात4.29
P/S अनुपात7.51
EV/EBITDA4.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$81.32
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$94.81
बुक वैल्यू / शेयर$289.12
राजस्व / शेयर$163.87
FCF / शेयर$0.00
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज6.60%
Forward Earnings Yield58.48%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$727.32
SharesGrow आंतरिक मूल्य$947.37 (+485.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$224.70 (+38.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-117.9 |
0.00 |
83.52 |
133.38 |
- |
| 2017 |
-1,443.4 |
23.78 |
-50.21 |
37.52 |
- |
| 2018 |
55.4 |
-0.20 |
6.97 |
9.45 |
- |
| 2019 |
54.3 |
0.61 |
3.53 |
8.47 |
- |
| 2020 |
34.7 |
0.05 |
5.53 |
13.89 |
- |
| 2021 |
18.0 |
0.22 |
2.41 |
7.12 |
- |
| 2022 |
15.4 |
1.57 |
2.17 |
5.94 |
- |
| 2023 |
13.9 |
0.27 |
2.43 |
5.96 |
- |
| 2024 |
16.0 |
0.59 |
3.11 |
6.40 |
2.44% |
| 2025 |
15.7 |
0.15 |
4.45 |
7.81 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.89 |
$41.95M |
$-98.47M |
-234.8% |
| 2017 |
$-0.07 |
$202.56M |
$-8.1M |
-4% |
| 2018 |
$2.17 |
$715.72M |
$138.51M |
19.4% |
| 2019 |
$1.44 |
$972.32M |
$165.66M |
17% |
| 2020 |
$10.08 |
$3.13B |
$1.33B |
42.4% |
| 2021 |
$18.40 |
$6.74B |
$2.81B |
41.7% |
| 2022 |
$20.32 |
$7.32B |
$2.93B |
40% |
| 2023 |
$30.59 |
$9.1B |
$4.28B |
47.1% |
| 2024 |
$38.86 |
$13.59B |
$5.44B |
40.1% |
| 2025 |
$80.08 |
$22.81B |
$11.32B |
49.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$94.73 |
$92.99 – $97.27 |
$25.71B |
$25.32B – $26.1B |
8 |
| 2027 |
$109.67 |
$104.39 – $112.91 |
$29.07B |
$27.77B – $30.29B |
9 |
| 2028 |
$125.77 |
$102.90 – $168.68 |
$32.97B |
$28.85B – $36.12B |
8 |
