SharesGrow 7-Criteria Score
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Futu Holdings Limited (FUTU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.1, erwartetes KGV von 1.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.60%, erwartete Gewinnrendite 58.48%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $727.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+38.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.60%).
- Erwartetes KGV 1.7 (niedriger als nachlaufend 15.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.60% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 58.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $224.70 (+38.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 92/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FUTU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.1
Erwartetes P/E1.7
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis4.29
P/S-Verhältnis7.51
EV/EBITDA4.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$81.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$94.81
Buchwert / Aktie$289.12
Umsatz / Aktie$163.87
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.60%
Forward Earnings Yield58.48%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$727.32
SharesGrow Innerer Wert$947.37 (+485.4%)
Analystenziel$224.70 (+38.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-117.9 |
0.00 |
83.52 |
133.38 |
- |
| 2017 |
-1,443.4 |
23.78 |
-50.21 |
37.52 |
- |
| 2018 |
55.4 |
-0.20 |
6.97 |
9.45 |
- |
| 2019 |
54.3 |
0.61 |
3.53 |
8.47 |
- |
| 2020 |
34.7 |
0.05 |
5.53 |
13.89 |
- |
| 2021 |
18.0 |
0.22 |
2.41 |
7.12 |
- |
| 2022 |
15.4 |
1.57 |
2.17 |
5.94 |
- |
| 2023 |
13.9 |
0.27 |
2.43 |
5.96 |
- |
| 2024 |
16.0 |
0.59 |
3.11 |
6.40 |
2.44% |
| 2025 |
15.7 |
0.15 |
4.45 |
7.81 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.89 |
$41.95M |
$-98.47M |
-234.8% |
| 2017 |
$-0.07 |
$202.56M |
$-8.1M |
-4% |
| 2018 |
$2.17 |
$715.72M |
$138.51M |
19.4% |
| 2019 |
$1.44 |
$972.32M |
$165.66M |
17% |
| 2020 |
$10.08 |
$3.13B |
$1.33B |
42.4% |
| 2021 |
$18.40 |
$6.74B |
$2.81B |
41.7% |
| 2022 |
$20.32 |
$7.32B |
$2.93B |
40% |
| 2023 |
$30.59 |
$9.1B |
$4.28B |
47.1% |
| 2024 |
$38.86 |
$13.59B |
$5.44B |
40.1% |
| 2025 |
$80.08 |
$22.81B |
$11.32B |
49.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$94.73 |
$92.99 – $97.27 |
$25.71B |
$25.32B – $26.1B |
8 |
| 2027 |
$109.67 |
$104.39 – $112.91 |
$29.07B |
$27.77B – $30.29B |
9 |
| 2028 |
$125.77 |
$102.90 – $168.68 |
$32.97B |
$28.85B – $36.12B |
8 |
