SharesGrow 7-Criteria Score
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Futu Holdings Limited (FUTU) cotiza a un P/E histórico de 15.1, P/E futuro de 1.7. El rendimiento de ganancias histórico es 6.60%, rendimiento de ganancias futuro 58.48%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $727.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.14); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+38.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.60%).
- P/E Futuro 1.7 (inferior al histórico 15.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.60% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 58.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $224.70 (+38.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 92/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FUTU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.1
P/E Futuro1.7
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.09
Ratio P/B4.29
Ratio P/S7.51
EV/EBITDA4.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$81.32
EPS Futuro (Est.)$94.81
Valor en Libros / Acción$289.12
Ingresos / Acción$163.87
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.60%
Forward Earnings Yield58.48%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$727.32
SharesGrow VI$947.37 (+485.4%)
Objetivo de Analistas$224.70 (+38.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-117.9 |
0.00 |
83.52 |
133.38 |
- |
| 2017 |
-1,443.4 |
23.78 |
-50.21 |
37.52 |
- |
| 2018 |
55.4 |
-0.20 |
6.97 |
9.45 |
- |
| 2019 |
54.3 |
0.61 |
3.53 |
8.47 |
- |
| 2020 |
34.7 |
0.05 |
5.53 |
13.89 |
- |
| 2021 |
18.0 |
0.22 |
2.41 |
7.12 |
- |
| 2022 |
15.4 |
1.57 |
2.17 |
5.94 |
- |
| 2023 |
13.9 |
0.27 |
2.43 |
5.96 |
- |
| 2024 |
16.0 |
0.59 |
3.11 |
6.40 |
2.44% |
| 2025 |
15.7 |
0.15 |
4.45 |
7.81 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.89 |
$41.95M |
$-98.47M |
-234.8% |
| 2017 |
$-0.07 |
$202.56M |
$-8.1M |
-4% |
| 2018 |
$2.17 |
$715.72M |
$138.51M |
19.4% |
| 2019 |
$1.44 |
$972.32M |
$165.66M |
17% |
| 2020 |
$10.08 |
$3.13B |
$1.33B |
42.4% |
| 2021 |
$18.40 |
$6.74B |
$2.81B |
41.7% |
| 2022 |
$20.32 |
$7.32B |
$2.93B |
40% |
| 2023 |
$30.59 |
$9.1B |
$4.28B |
47.1% |
| 2024 |
$38.86 |
$13.59B |
$5.44B |
40.1% |
| 2025 |
$80.08 |
$22.81B |
$11.32B |
49.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$94.73 |
$92.99 – $97.27 |
$25.71B |
$25.32B – $26.1B |
8 |
| 2027 |
$109.67 |
$104.39 – $112.91 |
$29.07B |
$27.77B – $30.29B |
9 |
| 2028 |
$125.77 |
$102.90 – $168.68 |
$32.97B |
$28.85B – $36.12B |
8 |
