SharesGrow 7-Criteria Score
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Intrepid Potash, Inc. (IPI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 46.8, फॉरवर्ड P/E 39.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.14%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.55%. PEG 3.22. ग्राहम नंबर है $26.80.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (39/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 46.8); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($24.00, 35.9%); PEG > 2.0 का अर्थ है कि विकास को ध्यान में रखने पर भी स्टॉक महंगा है (PEG 3.22).
- फॉरवर्ड P/E 39.3 (ट्रेलिंग से कम 46.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 3.22 — 2.0 से ऊपर आय वृद्धि के सापेक्ष महंगा दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.14% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.55% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $24.00 (-35.9% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 39/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — IPI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)46.8
फॉरवर्ड P/E39.3
PEG अनुपात3.22
फॉरवर्ड PEG3.22
P/B अनुपात1.07
P/S अनुपात1.79
EV/EBITDA7.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.85
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.95
बुक वैल्यू / शेयर$37.45
राजस्व / शेयर$22.74
FCF / शेयर$1.95
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.14%
Forward Earnings Yield2.55%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$26.80
SharesGrow आंतरिक मूल्य$58.22 (+55.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$24.00 (-35.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-2.4 |
0.03 |
0.43 |
0.74 |
- |
| 2017 |
-23.4 |
0.30 |
1.33 |
3.41 |
- |
| 2018 |
28.3 |
-0.19 |
0.80 |
1.60 |
- |
| 2019 |
25.7 |
1.69 |
0.80 |
1.59 |
- |
| 2020 |
-11.6 |
0.04 |
0.76 |
1.59 |
- |
| 2021 |
2.2 |
0.00 |
0.84 |
2.07 |
- |
| 2022 |
5.3 |
-0.07 |
0.53 |
1.12 |
- |
| 2023 |
-8.5 |
0.06 |
0.45 |
1.09 |
- |
| 2024 |
-1.3 |
0.00 |
0.60 |
1.11 |
- |
| 2025 |
32.3 |
-0.31 |
0.73 |
1.21 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-8.79 |
$210.95M |
$-66.63M |
-31.6% |
| 2017 |
$-1.98 |
$157.61M |
$-22.91M |
-14.5% |
| 2018 |
$0.90 |
$208.27M |
$11.78M |
5.7% |
| 2019 |
$1.04 |
$220.08M |
$13.63M |
6.2% |
| 2020 |
$-2.09 |
$196.95M |
$-27.15M |
-13.8% |
| 2021 |
$18.66 |
$270.33M |
$249.83M |
92.4% |
| 2022 |
$5.37 |
$337.57M |
$72.22M |
21.4% |
| 2023 |
$-2.80 |
$279.08M |
$-35.67M |
-12.8% |
| 2024 |
$-16.53 |
$254.69M |
$-212.85M |
-83.6% |
| 2025 |
$0.85 |
$298.33M |
$11.19M |
3.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.95 |
$0.95 – $0.96 |
$247.28M |
$246.17M – $248.4M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.62 – $0.63 |
$237.14M |
$236.07M – $238.21M |
1 |
| 2028 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$238.65M |
$238.65M – $238.65M |
1 |
