SharesGrow 7-Criteria Score
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Intrepid Potash, Inc. (IPI) 의 후행 P/E는 46.8, 선행 P/E 39.3. 후행 이익수익률은 2.14%, 선행 이익수익률 2.54%. PEG 3.22. 그레이엄 넘버는 $26.80.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 46.8); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($24.00, 36%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 3.22).
- 선행 P/E 39.3 (후행 대비 하락 46.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 3.22 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 2.14% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.54% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $24.00 (-36% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 39/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IPI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)46.8
선행 P/E39.3
PEG 비율3.22
선행 PEG3.22
P/B 비율1.07
P/S 비율1.79
EV/EBITDA7.8
주당 데이터
EPS (TTM)$0.85
선행 EPS (추정)$0.95
주당 장부가치$37.45
주당 매출$22.74
주당 FCF$1.95
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.14%
Forward Earnings Yield2.54%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$26.80
SharesGrow 내재가치$58.22 (+55.3%)
애널리스트 목표가$24.00 (-36%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-2.4 |
0.03 |
0.43 |
0.74 |
- |
| 2017 |
-23.4 |
0.30 |
1.33 |
3.41 |
- |
| 2018 |
28.3 |
-0.19 |
0.80 |
1.60 |
- |
| 2019 |
25.7 |
1.69 |
0.80 |
1.59 |
- |
| 2020 |
-11.6 |
0.04 |
0.76 |
1.59 |
- |
| 2021 |
2.2 |
0.00 |
0.84 |
2.07 |
- |
| 2022 |
5.3 |
-0.07 |
0.53 |
1.12 |
- |
| 2023 |
-8.5 |
0.06 |
0.45 |
1.09 |
- |
| 2024 |
-1.3 |
0.00 |
0.60 |
1.11 |
- |
| 2025 |
32.3 |
-0.31 |
0.73 |
1.21 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-8.79 |
$210.95M |
$-66.63M |
-31.6% |
| 2017 |
$-1.98 |
$157.61M |
$-22.91M |
-14.5% |
| 2018 |
$0.90 |
$208.27M |
$11.78M |
5.7% |
| 2019 |
$1.04 |
$220.08M |
$13.63M |
6.2% |
| 2020 |
$-2.09 |
$196.95M |
$-27.15M |
-13.8% |
| 2021 |
$18.66 |
$270.33M |
$249.83M |
92.4% |
| 2022 |
$5.37 |
$337.57M |
$72.22M |
21.4% |
| 2023 |
$-2.80 |
$279.08M |
$-35.67M |
-12.8% |
| 2024 |
$-16.53 |
$254.69M |
$-212.85M |
-83.6% |
| 2025 |
$0.85 |
$298.33M |
$11.19M |
3.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.95 |
$0.95 – $0.96 |
$247.28M |
$246.17M – $248.4M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.62 – $0.63 |
$237.14M |
$236.07M – $238.21M |
1 |
| 2028 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$238.65M |
$238.65M – $238.65M |
1 |
