SharesGrow 7-Criteria Score
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Intrepid Potash, Inc. (IPI) cotiza a un P/E histórico de 46.8, P/E futuro de 39.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.14%, rendimiento de ganancias futuro 2.54%. PEG 3.22. El Número de Graham es $26.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.8); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($24.00, 36%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.22).
- P/E Futuro 39.3 (inferior al histórico 46.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.22 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.14% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.54% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $24.00 (-36% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 39/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.8
P/E Futuro39.3
Ratio PEG3.22
PEG Futuro3.22
Ratio P/B1.07
Ratio P/S1.79
EV/EBITDA7.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.85
EPS Futuro (Est.)$0.95
Valor en Libros / Acción$37.45
Ingresos / Acción$22.74
FCF / Acción$1.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.14%
Forward Earnings Yield2.54%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$26.80
SharesGrow VI$58.22 (+55.3%)
Objetivo de Analistas$24.00 (-36%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2.4 |
0.03 |
0.43 |
0.74 |
- |
| 2017 |
-23.4 |
0.30 |
1.33 |
3.41 |
- |
| 2018 |
28.3 |
-0.19 |
0.80 |
1.60 |
- |
| 2019 |
25.7 |
1.69 |
0.80 |
1.59 |
- |
| 2020 |
-11.6 |
0.04 |
0.76 |
1.59 |
- |
| 2021 |
2.2 |
0.00 |
0.84 |
2.07 |
- |
| 2022 |
5.3 |
-0.07 |
0.53 |
1.12 |
- |
| 2023 |
-8.5 |
0.06 |
0.45 |
1.09 |
- |
| 2024 |
-1.3 |
0.00 |
0.60 |
1.11 |
- |
| 2025 |
32.3 |
-0.31 |
0.73 |
1.21 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-8.79 |
$210.95M |
$-66.63M |
-31.6% |
| 2017 |
$-1.98 |
$157.61M |
$-22.91M |
-14.5% |
| 2018 |
$0.90 |
$208.27M |
$11.78M |
5.7% |
| 2019 |
$1.04 |
$220.08M |
$13.63M |
6.2% |
| 2020 |
$-2.09 |
$196.95M |
$-27.15M |
-13.8% |
| 2021 |
$18.66 |
$270.33M |
$249.83M |
92.4% |
| 2022 |
$5.37 |
$337.57M |
$72.22M |
21.4% |
| 2023 |
$-2.80 |
$279.08M |
$-35.67M |
-12.8% |
| 2024 |
$-16.53 |
$254.69M |
$-212.85M |
-83.6% |
| 2025 |
$0.85 |
$298.33M |
$11.19M |
3.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.95 |
$0.95 – $0.96 |
$247.28M |
$246.17M – $248.4M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.62 – $0.63 |
$237.14M |
$236.07M – $238.21M |
1 |
| 2028 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$238.65M |
$238.65M – $238.65M |
1 |
