SharesGrow 7-Criteria Score
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Penumbra, Inc. (PEN) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 72.7, फॉरवर्ड P/E 66.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 1.38%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 1.51%. PEG 0.06 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $60.96.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (32/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 72.7).
- फॉरवर्ड P/E 66.3 (ट्रेलिंग से कम 72.7) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.06 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 1.38% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 1.51% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $371.92 (+12% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 67/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PEN
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)72.7
फॉरवर्ड P/E66.3
PEG अनुपात0.06
फॉरवर्ड PEG6.14
P/B अनुपात9.05
P/S अनुपात9.22
EV/EBITDA58.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$4.53
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$5.01
बुक वैल्यू / शेयर$36.43
राजस्व / शेयर$35.82
FCF / शेयर$4.46
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज1.38%
Forward Earnings Yield1.51%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$60.96
SharesGrow आंतरिक मूल्य$304.88 (-8.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$371.92 (+12%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
131.2 |
0.30 |
7.29 |
7.38 |
- |
| 2017 |
666.4 |
-9.33 |
7.75 |
9.30 |
- |
| 2018 |
668.1 |
23.38 |
10.44 |
9.91 |
- |
| 2019 |
117.8 |
0.18 |
11.75 |
10.43 |
- |
| 2020 |
-398.6 |
2.87 |
9.76 |
11.17 |
- |
| 2021 |
1,999.1 |
-15.88 |
11.07 |
14.13 |
- |
| 2022 |
-4,204.9 |
30.52 |
8.43 |
9.94 |
- |
| 2023 |
106.2 |
-0.02 |
8.19 |
9.13 |
- |
| 2024 |
654.8 |
-7.72 |
7.97 |
7.68 |
- |
| 2025 |
68.1 |
0.06 |
8.48 |
8.62 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.44 |
$263.32M |
$14.81M |
5.6% |
| 2017 |
$0.13 |
$333.76M |
$4.66M |
1.4% |
| 2018 |
$0.18 |
$444.94M |
$6.6M |
1.5% |
| 2019 |
$1.34 |
$547.41M |
$48.46M |
8.9% |
| 2020 |
$-0.54 |
$560.41M |
$-19.26M |
-3.4% |
| 2021 |
$0.07 |
$747.59M |
$2.62M |
0.4% |
| 2022 |
$-0.05 |
$847.13M |
$-2M |
-0.2% |
| 2023 |
$2.32 |
$1.06B |
$90.95M |
8.6% |
| 2024 |
$0.36 |
$1.19B |
$14.01M |
1.2% |
| 2025 |
$4.52 |
$1.4B |
$177.69M |
12.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$5.01 |
$4.68 – $5.37 |
$1.59B |
$1.55B – $1.63B |
9 |
| 2027 |
$6.33 |
$5.49 – $6.93 |
$1.81B |
$1.74B – $1.85B |
10 |
| 2028 |
$7.60 |
$7.03 – $8.91 |
$2.04B |
$2.02B – $2.06B |
4 |
| 2029 |
$9.25 |
$8.88 – $9.93 |
$2.26B |
$2.2B – $2.39B |
2 |
