SharesGrow 7-Criteria Score
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Penumbra, Inc. (PEN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 72.7, erwartetes KGV von 66.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.38%, erwartete Gewinnrendite 1.51%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.96.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 72.7).
- Erwartetes KGV 66.3 (niedriger als nachlaufend 72.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.38% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.51% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $371.92 (+12% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PEN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)72.7
Erwartetes P/E66.3
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG6.14
P/B-Verhältnis9.05
P/S-Verhältnis9.22
EV/EBITDA58.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.01
Buchwert / Aktie$36.43
Umsatz / Aktie$35.82
FCF / Aktie$4.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.38%
Forward Earnings Yield1.51%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$60.96
SharesGrow Innerer Wert$304.88 (-8.2%)
Analystenziel$371.92 (+12%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
131.2 |
0.30 |
7.29 |
7.38 |
- |
| 2017 |
666.4 |
-9.33 |
7.75 |
9.30 |
- |
| 2018 |
668.1 |
23.38 |
10.44 |
9.91 |
- |
| 2019 |
117.8 |
0.18 |
11.75 |
10.43 |
- |
| 2020 |
-398.6 |
2.87 |
9.76 |
11.17 |
- |
| 2021 |
1,999.1 |
-15.88 |
11.07 |
14.13 |
- |
| 2022 |
-4,204.9 |
30.52 |
8.43 |
9.94 |
- |
| 2023 |
106.2 |
-0.02 |
8.19 |
9.13 |
- |
| 2024 |
654.8 |
-7.72 |
7.97 |
7.68 |
- |
| 2025 |
68.1 |
0.06 |
8.48 |
8.62 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.44 |
$263.32M |
$14.81M |
5.6% |
| 2017 |
$0.13 |
$333.76M |
$4.66M |
1.4% |
| 2018 |
$0.18 |
$444.94M |
$6.6M |
1.5% |
| 2019 |
$1.34 |
$547.41M |
$48.46M |
8.9% |
| 2020 |
$-0.54 |
$560.41M |
$-19.26M |
-3.4% |
| 2021 |
$0.07 |
$747.59M |
$2.62M |
0.4% |
| 2022 |
$-0.05 |
$847.13M |
$-2M |
-0.2% |
| 2023 |
$2.32 |
$1.06B |
$90.95M |
8.6% |
| 2024 |
$0.36 |
$1.19B |
$14.01M |
1.2% |
| 2025 |
$4.52 |
$1.4B |
$177.69M |
12.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.01 |
$4.68 – $5.37 |
$1.59B |
$1.55B – $1.63B |
9 |
| 2027 |
$6.33 |
$5.49 – $6.93 |
$1.81B |
$1.74B – $1.85B |
10 |
| 2028 |
$7.60 |
$7.03 – $8.91 |
$2.04B |
$2.02B – $2.06B |
4 |
| 2029 |
$9.25 |
$8.88 – $9.93 |
$2.26B |
$2.2B – $2.39B |
2 |
