SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Penumbra, Inc. (PEN) cotiza a un P/E histórico de 72.7, P/E futuro de 66.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.38%, rendimiento de ganancias futuro 1.51%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 72.7).
- P/E Futuro 66.3 (inferior al histórico 72.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.38% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.51% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $371.92 (+12% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PEN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)72.7
P/E Futuro66.3
Ratio PEG0.06
PEG Futuro6.14
Ratio P/B9.05
Ratio P/S9.22
EV/EBITDA58.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.53
EPS Futuro (Est.)$5.01
Valor en Libros / Acción$36.43
Ingresos / Acción$35.82
FCF / Acción$4.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.38%
Forward Earnings Yield1.51%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$60.96
SharesGrow VI$304.88 (-8.2%)
Objetivo de Analistas$371.92 (+12%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
131.2 |
0.30 |
7.29 |
7.38 |
- |
| 2017 |
666.4 |
-9.33 |
7.75 |
9.30 |
- |
| 2018 |
668.1 |
23.38 |
10.44 |
9.91 |
- |
| 2019 |
117.8 |
0.18 |
11.75 |
10.43 |
- |
| 2020 |
-398.6 |
2.87 |
9.76 |
11.17 |
- |
| 2021 |
1,999.1 |
-15.88 |
11.07 |
14.13 |
- |
| 2022 |
-4,204.9 |
30.52 |
8.43 |
9.94 |
- |
| 2023 |
106.2 |
-0.02 |
8.19 |
9.13 |
- |
| 2024 |
654.8 |
-7.72 |
7.97 |
7.68 |
- |
| 2025 |
68.1 |
0.06 |
8.48 |
8.62 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$263.32M |
$14.81M |
5.6% |
| 2017 |
$0.13 |
$333.76M |
$4.66M |
1.4% |
| 2018 |
$0.18 |
$444.94M |
$6.6M |
1.5% |
| 2019 |
$1.34 |
$547.41M |
$48.46M |
8.9% |
| 2020 |
$-0.54 |
$560.41M |
$-19.26M |
-3.4% |
| 2021 |
$0.07 |
$747.59M |
$2.62M |
0.4% |
| 2022 |
$-0.05 |
$847.13M |
$-2M |
-0.2% |
| 2023 |
$2.32 |
$1.06B |
$90.95M |
8.6% |
| 2024 |
$0.36 |
$1.19B |
$14.01M |
1.2% |
| 2025 |
$4.52 |
$1.4B |
$177.69M |
12.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.01 |
$4.68 – $5.37 |
$1.59B |
$1.55B – $1.63B |
9 |
| 2027 |
$6.33 |
$5.49 – $6.93 |
$1.81B |
$1.74B – $1.85B |
10 |
| 2028 |
$7.60 |
$7.03 – $8.91 |
$2.04B |
$2.02B – $2.06B |
4 |
| 2029 |
$9.25 |
$8.88 – $9.93 |
$2.26B |
$2.2B – $2.39B |
2 |
