SharesGrow 7-Criteria Score
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PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.4, फॉरवर्ड P/E 7.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.59%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 13.40%. PEG 0.16 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $134.03.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (82/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.16); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+61.9%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.59%).
- फॉरवर्ड P/E 7.5 (ट्रेलिंग से कम 9.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.16 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.59% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 13.40% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $150.00 (+61.9% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 71/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PFSI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.4
फॉरवर्ड P/E7.5
PEG अनुपात0.16
फॉरवर्ड PEG0.22
P/B अनुपात1.10
P/S अनुपात1.17
EV/EBITDA31.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$9.64
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$12.42
बुक वैल्यू / शेयर$82.86
राजस्व / शेयर$78.22
FCF / शेयर$-27.48
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.59%
Forward Earnings Yield13.40%
लाभांश उपज1.32%
ग्राहम संख्या$134.03
SharesGrow आंतरिक मूल्य$159.48 (+72.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$150.00 (+61.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
5.6 |
0.15 |
1.06 |
0.36 |
- |
| 2017 |
5.4 |
0.12 |
1.15 |
0.50 |
- |
| 2018 |
8.2 |
-0.20 |
0.43 |
0.63 |
1.40% |
| 2019 |
6.8 |
0.07 |
1.29 |
1.58 |
0.36% |
| 2020 |
3.0 |
0.01 |
1.46 |
1.25 |
0.63% |
| 2021 |
4.4 |
-0.16 |
1.30 |
1.25 |
1.19% |
| 2022 |
6.3 |
-0.15 |
0.87 |
1.30 |
1.82% |
| 2023 |
30.5 |
-0.45 |
1.25 |
2.17 |
0.94% |
| 2024 |
16.7 |
0.15 |
1.36 |
3.27 |
1.00% |
| 2025 |
13.6 |
0.23 |
1.58 |
1.56 |
0.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$2.94 |
$1.04B |
$66.08M |
6.4% |
| 2017 |
$4.03 |
$1.1B |
$100.76M |
9.2% |
| 2018 |
$2.48 |
$1.13B |
$87.69M |
7.8% |
| 2019 |
$4.89 |
$1.69B |
$392.97M |
23.3% |
| 2020 |
$20.92 |
$5.45B |
$1.65B |
30.2% |
| 2021 |
$14.87 |
$3.98B |
$1B |
25.2% |
| 2022 |
$8.50 |
$1.97B |
$475.51M |
24.2% |
| 2023 |
$2.74 |
$2.04B |
$144.66M |
7.1% |
| 2024 |
$5.84 |
$1.59B |
$311.42M |
19.5% |
| 2025 |
$9.30 |
$4.36B |
$501.08M |
11.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$12.48 |
$11.81 – $13.15 |
$2.54B |
$2.52B – $2.57B |
3 |
| 2027 |
$15.54 |
$14.91 – $16.17 |
$3.37B |
$2.85B – $3.01B |
3 |
| 2028 |
$17.08 |
$16.11 – $18.05 |
$3.21B |
$3.21B – $3.21B |
2 |
