SharesGrow 7-Criteria Score
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PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.4, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.59%, erwartete Gewinnrendite 13.40%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $134.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+61.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.59%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 9.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.59% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.40% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $150.00 (+61.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PFSI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.4
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis1.10
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA31.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.42
Buchwert / Aktie$82.86
Umsatz / Aktie$78.22
FCF / Aktie$-27.48
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.59%
Forward Earnings Yield13.40%
Dividendenrendite1.32%
Graham-Zahl$134.03
SharesGrow Innerer Wert$159.48 (+72.1%)
Analystenziel$150.00 (+61.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
5.6 |
0.15 |
1.06 |
0.36 |
- |
| 2017 |
5.4 |
0.12 |
1.15 |
0.50 |
- |
| 2018 |
8.2 |
-0.20 |
0.43 |
0.63 |
1.40% |
| 2019 |
6.8 |
0.07 |
1.29 |
1.58 |
0.36% |
| 2020 |
3.0 |
0.01 |
1.46 |
1.25 |
0.63% |
| 2021 |
4.4 |
-0.16 |
1.30 |
1.25 |
1.19% |
| 2022 |
6.3 |
-0.15 |
0.87 |
1.30 |
1.82% |
| 2023 |
30.5 |
-0.45 |
1.25 |
2.17 |
0.94% |
| 2024 |
16.7 |
0.15 |
1.36 |
3.27 |
1.00% |
| 2025 |
13.6 |
0.23 |
1.58 |
1.56 |
0.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.94 |
$1.04B |
$66.08M |
6.4% |
| 2017 |
$4.03 |
$1.1B |
$100.76M |
9.2% |
| 2018 |
$2.48 |
$1.13B |
$87.69M |
7.8% |
| 2019 |
$4.89 |
$1.69B |
$392.97M |
23.3% |
| 2020 |
$20.92 |
$5.45B |
$1.65B |
30.2% |
| 2021 |
$14.87 |
$3.98B |
$1B |
25.2% |
| 2022 |
$8.50 |
$1.97B |
$475.51M |
24.2% |
| 2023 |
$2.74 |
$2.04B |
$144.66M |
7.1% |
| 2024 |
$5.84 |
$1.59B |
$311.42M |
19.5% |
| 2025 |
$9.30 |
$4.36B |
$501.08M |
11.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.48 |
$11.81 – $13.15 |
$2.54B |
$2.52B – $2.57B |
3 |
| 2027 |
$15.54 |
$14.91 – $16.17 |
$3.37B |
$2.85B – $3.01B |
3 |
| 2028 |
$17.08 |
$16.11 – $18.05 |
$3.21B |
$3.21B – $3.21B |
2 |
