SharesGrow 7-Criteria Score
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Palomar Holdings, Inc. (PLMR) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.2, फॉरवर्ड P/E 13.6. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.81%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 7.35%. PEG 0.29 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $77.12.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (63/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (17.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.29); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (5.81%).
- फॉरवर्ड P/E 13.6 (ट्रेलिंग से कम 17.2) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.29 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.81% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 7.35% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $110.25 (-15.2% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 80/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PLMR
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.2
फॉरवर्ड P/E13.6
PEG अनुपात0.29
फॉरवर्ड PEG0.41
P/B अनुपात3.60
P/S अनुपात3.91
EV/EBITDA12.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$7.43
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$9.56
बुक वैल्यू / शेयर$35.56
राजस्व / शेयर$32.96
FCF / शेयर$15.30
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.81%
Forward Earnings Yield7.35%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$77.12
SharesGrow आंतरिक मूल्य$142.55 (+9.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$110.25 (-15.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
48.8 |
0.00 |
4.42 |
7.56 |
- |
| 2017 |
86.3 |
-2.09 |
4.16 |
5.49 |
- |
| 2018 |
23.6 |
0.06 |
4.71 |
5.89 |
- |
| 2019 |
102.2 |
-2.59 |
4.97 |
9.58 |
0.47% |
| 2020 |
353.1 |
-7.21 |
6.08 |
13.12 |
- |
| 2021 |
36.0 |
0.06 |
4.18 |
6.65 |
- |
| 2022 |
21.9 |
1.46 |
2.96 |
3.49 |
- |
| 2023 |
17.4 |
0.32 |
2.92 |
3.66 |
- |
| 2024 |
22.9 |
0.51 |
3.70 |
4.87 |
- |
| 2025 |
18.2 |
0.30 |
3.81 |
4.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.29 |
$42.7M |
$6.61M |
15.5% |
| 2017 |
$0.17 |
$59.47M |
$3.78M |
6.4% |
| 2018 |
$0.81 |
$72.97M |
$18.22M |
25% |
| 2019 |
$0.49 |
$113.3M |
$10.62M |
9.4% |
| 2020 |
$0.24 |
$168.46M |
$6.26M |
3.7% |
| 2021 |
$1.76 |
$247.79M |
$45.85M |
18.5% |
| 2022 |
$2.02 |
$327.09M |
$52.17M |
15.9% |
| 2023 |
$3.13 |
$375.93M |
$79.2M |
21.1% |
| 2024 |
$4.48 |
$553.86M |
$117.57M |
21.2% |
| 2025 |
$7.17 |
$875.97M |
$197.07M |
22.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$9.55 |
$9.51 – $9.60 |
$2.52B |
$2.44B – $2.68B |
5 |
| 2027 |
$10.93 |
$10.32 – $11.57 |
$3.09B |
$2.93B – $3.24B |
4 |
| 2028 |
$11.76 |
$11.13 – $12.49 |
$1.45B |
$1.45B – $1.45B |
1 |
