SharesGrow 7-Criteria Score
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Palomar Holdings, Inc. (PLMR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.2, erwartetes KGV von 13.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.81%, erwartete Gewinnrendite 7.30%. PEG 0.29 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $77.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.29); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.81%).
- Erwartetes KGV 13.7 (niedriger als nachlaufend 17.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.29 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.81% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $110.25 (-15.8% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PLMR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.2
Erwartetes P/E13.7
PEG-Verhältnis0.29
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis3.60
P/S-Verhältnis3.91
EV/EBITDA12.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.56
Buchwert / Aktie$35.56
Umsatz / Aktie$32.96
FCF / Aktie$15.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.81%
Forward Earnings Yield7.30%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$77.12
SharesGrow Innerer Wert$142.55 (+8.9%)
Analystenziel$110.25 (-15.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
48.8 |
0.00 |
4.42 |
7.56 |
- |
| 2017 |
86.3 |
-2.09 |
4.16 |
5.49 |
- |
| 2018 |
23.6 |
0.06 |
4.71 |
5.89 |
- |
| 2019 |
102.2 |
-2.59 |
4.97 |
9.58 |
0.47% |
| 2020 |
353.1 |
-7.21 |
6.08 |
13.12 |
- |
| 2021 |
36.0 |
0.06 |
4.18 |
6.65 |
- |
| 2022 |
21.9 |
1.46 |
2.96 |
3.49 |
- |
| 2023 |
17.4 |
0.32 |
2.92 |
3.66 |
- |
| 2024 |
22.9 |
0.51 |
3.70 |
4.87 |
- |
| 2025 |
18.2 |
0.30 |
3.81 |
4.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.29 |
$42.7M |
$6.61M |
15.5% |
| 2017 |
$0.17 |
$59.47M |
$3.78M |
6.4% |
| 2018 |
$0.81 |
$72.97M |
$18.22M |
25% |
| 2019 |
$0.49 |
$113.3M |
$10.62M |
9.4% |
| 2020 |
$0.24 |
$168.46M |
$6.26M |
3.7% |
| 2021 |
$1.76 |
$247.79M |
$45.85M |
18.5% |
| 2022 |
$2.02 |
$327.09M |
$52.17M |
15.9% |
| 2023 |
$3.13 |
$375.93M |
$79.2M |
21.1% |
| 2024 |
$4.48 |
$553.86M |
$117.57M |
21.2% |
| 2025 |
$7.17 |
$875.97M |
$197.07M |
22.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.55 |
$9.51 – $9.60 |
$2.52B |
$2.44B – $2.68B |
5 |
| 2027 |
$10.93 |
$10.32 – $11.57 |
$3.09B |
$2.93B – $3.24B |
4 |
| 2028 |
$11.76 |
$11.13 – $12.49 |
$1.45B |
$1.45B – $1.45B |
1 |
