SharesGrow 7-Criteria Score
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PTC Inc. (PTC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 20.8, फॉरवर्ड P/E 17.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 4.82%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 5.73%. PEG 0.22 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $70.48.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (62/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (20.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.22); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+53.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (4.82%).
- फॉरवर्ड P/E 17.5 (ट्रेलिंग से कम 20.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.22 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 4.82% — बॉन्ड यील्ड (~4.3%) के लगभग बराबर है, मध्यम जोखिम-प्रतिफल। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 5.73% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $204.83 (+53.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 82/100 जिसमें 7/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PTC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)20.8
फॉरवर्ड P/E17.5
PEG अनुपात0.22
फॉरवर्ड PEG0.67
P/B अनुपात4.42
P/S अनुपात5.92
EV/EBITDA15.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$6.86
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$7.66
बुक वैल्यू / शेयर$32.20
राजस्व / शेयर$23.97
FCF / शेयर$7.45
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज4.82%
Forward Earnings Yield5.73%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$70.48
SharesGrow आंतरिक मूल्य$231.11 (+72.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$204.83 (+53.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-92.3 |
0.49 |
5.97 |
4.41 |
- |
| 2017 |
1,042.1 |
-9.38 |
7.34 |
5.59 |
- |
| 2018 |
237.0 |
0.32 |
14.09 |
9.92 |
- |
| 2019 |
-292.3 |
1.93 |
6.68 |
6.39 |
- |
| 2020 |
73.2 |
-0.12 |
6.65 |
6.56 |
- |
| 2021 |
29.3 |
0.11 |
6.87 |
7.74 |
- |
| 2022 |
39.2 |
-1.13 |
5.34 |
6.34 |
- |
| 2023 |
68.3 |
-3.04 |
6.26 |
8.00 |
- |
| 2024 |
57.5 |
1.11 |
6.73 |
9.41 |
- |
| 2025 |
33.2 |
0.35 |
6.37 |
8.89 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.48 |
$1.14B |
$-54.47M |
-4.8% |
| 2017 |
$0.05 |
$1.16B |
$6.24M |
0.5% |
| 2018 |
$0.44 |
$1.24B |
$51.99M |
4.2% |
| 2019 |
$-0.23 |
$1.26B |
$-27.46M |
-2.2% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.46B |
$130.7M |
9% |
| 2021 |
$4.03 |
$1.81B |
$476.92M |
26.4% |
| 2022 |
$2.65 |
$1.93B |
$313.08M |
16.2% |
| 2023 |
$2.06 |
$2.1B |
$245.54M |
11.7% |
| 2024 |
$3.12 |
$2.3B |
$376.33M |
16.4% |
| 2025 |
$6.08 |
$2.74B |
$734M |
26.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$7.66 |
$7.42 – $8.04 |
$2.69B |
$2.66B – $2.77B |
9 |
| 2027 |
$8.27 |
$6.78 – $8.97 |
$2.85B |
$2.65B – $3B |
9 |
| 2028 |
$9.49 |
$8.86 – $10.12 |
$3.08B |
$3.08B – $3.08B |
2 |
