SharesGrow 7-Criteria Score
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PTC Inc. (PTC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.8, erwartetes KGV von 17.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.82%, erwartete Gewinnrendite 5.73%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $70.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.22); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+53.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.82%).
- Erwartetes KGV 17.5 (niedriger als nachlaufend 20.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.82% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $204.83 (+53.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 82/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PTC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.8
Erwartetes P/E17.5
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.67
P/B-Verhältnis4.42
P/S-Verhältnis5.92
EV/EBITDA15.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.86
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.66
Buchwert / Aktie$32.20
Umsatz / Aktie$23.97
FCF / Aktie$7.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.82%
Forward Earnings Yield5.73%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$70.48
SharesGrow Innerer Wert$231.11 (+72.9%)
Analystenziel$204.83 (+53.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-92.3 |
0.49 |
5.97 |
4.41 |
- |
| 2017 |
1,042.1 |
-9.38 |
7.34 |
5.59 |
- |
| 2018 |
237.0 |
0.32 |
14.09 |
9.92 |
- |
| 2019 |
-292.3 |
1.93 |
6.68 |
6.39 |
- |
| 2020 |
73.2 |
-0.12 |
6.65 |
6.56 |
- |
| 2021 |
29.3 |
0.11 |
6.87 |
7.74 |
- |
| 2022 |
39.2 |
-1.13 |
5.34 |
6.34 |
- |
| 2023 |
68.3 |
-3.04 |
6.26 |
8.00 |
- |
| 2024 |
57.5 |
1.11 |
6.73 |
9.41 |
- |
| 2025 |
33.2 |
0.35 |
6.37 |
8.89 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.48 |
$1.14B |
$-54.47M |
-4.8% |
| 2017 |
$0.05 |
$1.16B |
$6.24M |
0.5% |
| 2018 |
$0.44 |
$1.24B |
$51.99M |
4.2% |
| 2019 |
$-0.23 |
$1.26B |
$-27.46M |
-2.2% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.46B |
$130.7M |
9% |
| 2021 |
$4.03 |
$1.81B |
$476.92M |
26.4% |
| 2022 |
$2.65 |
$1.93B |
$313.08M |
16.2% |
| 2023 |
$2.06 |
$2.1B |
$245.54M |
11.7% |
| 2024 |
$3.12 |
$2.3B |
$376.33M |
16.4% |
| 2025 |
$6.08 |
$2.74B |
$734M |
26.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.66 |
$7.42 – $8.04 |
$2.69B |
$2.66B – $2.77B |
9 |
| 2027 |
$8.27 |
$6.78 – $8.97 |
$2.85B |
$2.65B – $3B |
9 |
| 2028 |
$9.49 |
$8.86 – $10.12 |
$3.08B |
$3.08B – $3.08B |
2 |
