SharesGrow 7-Criteria Score
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PTC Inc. (PTC) 의 후행 P/E는 20.8, 선행 P/E 17.5. 후행 이익수익률은 4.82%, 선행 이익수익률 5.73%. PEG 0.22 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $70.48.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (62/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.22); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+53.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.82%).
- 선행 P/E 17.5 (후행 대비 하락 20.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.22 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.82% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.73% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $204.83 (+53.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 82/100 7/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PTC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.8
선행 P/E17.5
PEG 비율0.22
선행 PEG0.67
P/B 비율4.42
P/S 비율5.92
EV/EBITDA15.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.86
선행 EPS (추정)$7.66
주당 장부가치$32.20
주당 매출$23.97
주당 FCF$7.45
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.82%
Forward Earnings Yield5.73%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$70.48
SharesGrow 내재가치$231.11 (+72.9%)
애널리스트 목표가$204.83 (+53.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-92.3 |
0.49 |
5.97 |
4.41 |
- |
| 2017 |
1,042.1 |
-9.38 |
7.34 |
5.59 |
- |
| 2018 |
237.0 |
0.32 |
14.09 |
9.92 |
- |
| 2019 |
-292.3 |
1.93 |
6.68 |
6.39 |
- |
| 2020 |
73.2 |
-0.12 |
6.65 |
6.56 |
- |
| 2021 |
29.3 |
0.11 |
6.87 |
7.74 |
- |
| 2022 |
39.2 |
-1.13 |
5.34 |
6.34 |
- |
| 2023 |
68.3 |
-3.04 |
6.26 |
8.00 |
- |
| 2024 |
57.5 |
1.11 |
6.73 |
9.41 |
- |
| 2025 |
33.2 |
0.35 |
6.37 |
8.89 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.48 |
$1.14B |
$-54.47M |
-4.8% |
| 2017 |
$0.05 |
$1.16B |
$6.24M |
0.5% |
| 2018 |
$0.44 |
$1.24B |
$51.99M |
4.2% |
| 2019 |
$-0.23 |
$1.26B |
$-27.46M |
-2.2% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.46B |
$130.7M |
9% |
| 2021 |
$4.03 |
$1.81B |
$476.92M |
26.4% |
| 2022 |
$2.65 |
$1.93B |
$313.08M |
16.2% |
| 2023 |
$2.06 |
$2.1B |
$245.54M |
11.7% |
| 2024 |
$3.12 |
$2.3B |
$376.33M |
16.4% |
| 2025 |
$6.08 |
$2.74B |
$734M |
26.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$7.66 |
$7.42 – $8.04 |
$2.69B |
$2.66B – $2.77B |
9 |
| 2027 |
$8.27 |
$6.78 – $8.97 |
$2.85B |
$2.65B – $3B |
9 |
| 2028 |
$9.49 |
$8.86 – $10.12 |
$3.08B |
$3.08B – $3.08B |
2 |
