Rand Capital Corporation RAND NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score

50/100

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SharesGrow Intrinsic Value

$317.34

+2874.1%

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Rand Capital Corporation (RAND) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -4.1, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -24.68%.

इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:

VALUE (0/100, अनुत्तीर्ण) — नकारात्मक P/E इंगित करता है कि कंपनी वर्तमान में घाटे में है — DCF और P/E-आधारित मूल्यांकन मॉडल लाभहीन कंपनियों के लिए सार्थक परिणाम नहीं दे सकते (P/E -4.1); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY -24.68%).
ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -24.68% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं।

समग्र SharesGrow स्कोर: 47/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।

SharesGrow 7-Criteria Score

50/100

SG Score

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—

मूल्य

N/A

No coverage

—

भविष्य

N/A

No coverage

अतीत

50/100

→ Income

स्वास्थ्य

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

खाई

50/100

→ Income

✓

विकास

73/100

→ Income

✗

आय

10/100

→ Income

मूल्यांकन सारांश — RAND

मूल्यांकन गुणक

P/E (TTM)-4.1

फॉरवर्ड P/EN/A

PEG अनुपातN/A

फॉरवर्ड PEGN/A

P/B अनुपात0.62

P/S अनुपात-10.47

EV/EBITDA-5.1

प्रति शेयर डेटा

EPS (TTM)$-2.73

बुक वैल्यू / शेयर$17.72

राजस्व / शेयर$-1.06

FCF / शेयर$-1.07

यील्ड और उचित मूल्य

आय उपज-24.68%

लाभांश उपज15.55%

SharesGrow आंतरिक मूल्य$317.34 (+2874.1%)

ऐतिहासिक मूल्यांकन

Year	P/E (TTM)	PEG अनुपात	P/B अनुपात	P/S अनुपात	लाभांश उपज
2016	-16.6	0.09	0.61	-3.97	-
2017	-26.9	0.66	0.60	15.19	-
2018	-40.1	0.90	0.50	8.94	-
2019	-8.8	-0.02	0.38	-34.41	-
2020	53.7	-0.48	0.87	11.55	11.91%
2021	2.8	0.00	0.72	2.55	10.42%
2022	-39.0	0.37	0.60	50.38	6.23%
2023	5.1	-0.01	0.55	3.67	10.24%
2024	5.6	0.16	0.76	4.43	4.31%
2025	-4.2	0.02	0.64	7.48	21.75%

EPS: वास्तविक vs अनुमान

P/E Ratio & Earnings Yield

प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास

Year	EPS (डाइल्यूटेड)	राजस्व	शुद्ध आय	शुद्ध मार्जिन
2016	$-1.71	$1.03M	$-1.2M	-116.6%
2017	$-1.01	$996.04K	$-710.68K	-71.4%
2018	$-0.56	$986.73K	$-394.5K	-40%
2019	$-2.74	$2.72M	$-2.29M	-84%
2020	$0.33	$3.04M	$743.77K	24.5%
2021	$6.12	$20.79M	$15.8M	76%
2022	$-0.34	$5.77M	$-881.85K	-15.3%
2023	$2.53	$7.34M	$6.53M	88.9%
2024	$1.33	$10.13M	$8.83M	87.1%
2025	$-2.73	$4.47M	$-8.04M	-179.7%