SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Rand Capital Corporation (RAND) tiene un P/E histórico negativo de -4.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -24.68%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -4.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -24.68%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -24.68% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RAND
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-4.1
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.62
Ratio P/S-10.47
EV/EBITDA-5.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.73
Valor en Libros / Acción$17.72
Ingresos / Acción$-1.06
FCF / Acción$-1.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-24.68%
Rendimiento por Dividendo15.55%
SharesGrow VI$317.34 (+2874.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-16.6 |
0.09 |
0.61 |
-3.97 |
- |
| 2017 |
-26.9 |
0.66 |
0.60 |
15.19 |
- |
| 2018 |
-40.1 |
0.90 |
0.50 |
8.94 |
- |
| 2019 |
-8.8 |
-0.02 |
0.38 |
-34.41 |
- |
| 2020 |
53.7 |
-0.48 |
0.87 |
11.55 |
11.91% |
| 2021 |
2.8 |
0.00 |
0.72 |
2.55 |
10.42% |
| 2022 |
-39.0 |
0.37 |
0.60 |
50.38 |
6.23% |
| 2023 |
5.1 |
-0.01 |
0.55 |
3.67 |
10.24% |
| 2024 |
5.6 |
0.16 |
0.76 |
4.43 |
4.31% |
| 2025 |
-4.2 |
0.02 |
0.64 |
7.48 |
21.75% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.71 |
$1.03M |
$-1.2M |
-116.6% |
| 2017 |
$-1.01 |
$996.04K |
$-710.68K |
-71.4% |
| 2018 |
$-0.56 |
$986.73K |
$-394.5K |
-40% |
| 2019 |
$-2.74 |
$2.72M |
$-2.29M |
-84% |
| 2020 |
$0.33 |
$3.04M |
$743.77K |
24.5% |
| 2021 |
$6.12 |
$20.79M |
$15.8M |
76% |
| 2022 |
$-0.34 |
$5.77M |
$-881.85K |
-15.3% |
| 2023 |
$2.53 |
$7.34M |
$6.53M |
88.9% |
| 2024 |
$1.33 |
$10.13M |
$8.83M |
87.1% |
| 2025 |
$-2.73 |
$4.47M |
$-8.04M |
-179.7% |
