SharesGrow 7-Criteria Score
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Rand Capital Corporation (RAND) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -4.1, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -24.68%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (0/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -4.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -24.68%).
- Nachlaufende Gewinnrendite -24.68% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RAND
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-4.1
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.62
P/S-Verhältnis-10.47
EV/EBITDA-5.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-2.73
Buchwert / Aktie$17.72
Umsatz / Aktie$-1.06
FCF / Aktie$-1.07
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-24.68%
Dividendenrendite15.55%
SharesGrow Innerer Wert$317.34 (+2874.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-16.6 |
0.09 |
0.61 |
-3.97 |
- |
| 2017 |
-26.9 |
0.66 |
0.60 |
15.19 |
- |
| 2018 |
-40.1 |
0.90 |
0.50 |
8.94 |
- |
| 2019 |
-8.8 |
-0.02 |
0.38 |
-34.41 |
- |
| 2020 |
53.7 |
-0.48 |
0.87 |
11.55 |
11.91% |
| 2021 |
2.8 |
0.00 |
0.72 |
2.55 |
10.42% |
| 2022 |
-39.0 |
0.37 |
0.60 |
50.38 |
6.23% |
| 2023 |
5.1 |
-0.01 |
0.55 |
3.67 |
10.24% |
| 2024 |
5.6 |
0.16 |
0.76 |
4.43 |
4.31% |
| 2025 |
-4.2 |
0.02 |
0.64 |
7.48 |
21.75% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.71 |
$1.03M |
$-1.2M |
-116.6% |
| 2017 |
$-1.01 |
$996.04K |
$-710.68K |
-71.4% |
| 2018 |
$-0.56 |
$986.73K |
$-394.5K |
-40% |
| 2019 |
$-2.74 |
$2.72M |
$-2.29M |
-84% |
| 2020 |
$0.33 |
$3.04M |
$743.77K |
24.5% |
| 2021 |
$6.12 |
$20.79M |
$15.8M |
76% |
| 2022 |
$-0.34 |
$5.77M |
$-881.85K |
-15.3% |
| 2023 |
$2.53 |
$7.34M |
$6.53M |
88.9% |
| 2024 |
$1.33 |
$10.13M |
$8.83M |
87.1% |
| 2025 |
$-2.73 |
$4.47M |
$-8.04M |
-179.7% |
