SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 16.3, फॉरवर्ड P/E 12.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 6.15%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.16%. PEG 0.38 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $19.63.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (87/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (16.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.38); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+73.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (6.15%).
- फॉरवर्ड P/E 12.3 (ट्रेलिंग से कम 16.3) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.38 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 6.15% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.16% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $47.13 (+73.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 71/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SMCI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)16.3
फॉरवर्ड P/E12.3
PEG अनुपात0.38
फॉरवर्ड PEG0.38
P/B अनुपात2.03
P/S अनुपात0.51
EV/EBITDA12.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.46
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.22
बुक वैल्यू / शेयर$11.72
राजस्व / शेयर$47.01
FCF / शेयर$0.74
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज6.15%
Forward Earnings Yield8.16%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$19.63
SharesGrow आंतरिक मूल्य$26.23 (-3.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$47.13 (+73.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
16.6 |
-0.52 |
1.65 |
0.54 |
- |
| 2017 |
17.9 |
-2.68 |
1.49 |
0.48 |
- |
| 2018 |
25.3 |
-0.77 |
1.39 |
0.35 |
- |
| 2019 |
13.4 |
0.27 |
1.02 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
0.80 |
1.36 |
0.43 |
- |
| 2021 |
16.2 |
0.07 |
1.65 |
0.51 |
- |
| 2022 |
7.5 |
0.06 |
1.50 |
0.41 |
- |
| 2023 |
21.7 |
0.27 |
7.03 |
1.95 |
- |
| 2024 |
41.8 |
-2.27 |
8.90 |
3.22 |
- |
| 2025 |
27.7 |
0.00 |
4.62 |
1.32 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.14 |
$2.22B |
$72.02M |
3.3% |
| 2017 |
$0.13 |
$2.53B |
$69.32M |
2.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$3.36B |
$46.17M |
1.4% |
| 2019 |
$0.14 |
$3.5B |
$71.92M |
2.1% |
| 2020 |
$0.16 |
$3.34B |
$84.31M |
2.5% |
| 2021 |
$0.21 |
$3.56B |
$111.87M |
3.1% |
| 2022 |
$0.53 |
$5.2B |
$285.16M |
5.5% |
| 2023 |
$1.14 |
$7.12B |
$640M |
9% |
| 2024 |
$1.91 |
$14.99B |
$1.15B |
7.7% |
| 2025 |
$1.68 |
$21.97B |
$1.05B |
4.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.22 |
$1.99 – $2.39 |
$40.89B |
$39.65B – $42.27B |
10 |
| 2027 |
$3.00 |
$2.46 – $3.34 |
$49.54B |
$42.08B – $57.6B |
10 |
| 2028 |
$3.36 |
$2.98 – $3.93 |
$56.7B |
$56.68B – $56.71B |
1 |
| 2029 |
$3.22 |
$2.86 – $3.77 |
$62.09B |
$56.69B – $70.18B |
1 |
