SharesGrow 7-Criteria Score
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI) cotiza a un P/E histórico de 16.3, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.15%, rendimiento de ganancias futuro 8.16%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $19.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.38); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+73.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.15%).
- P/E Futuro 12.3 (inferior al histórico 16.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.15% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.13 (+73.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SMCI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.3
P/E Futuro12.3
Ratio PEG0.38
PEG Futuro0.38
Ratio P/B2.03
Ratio P/S0.51
EV/EBITDA12.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.46
EPS Futuro (Est.)$2.22
Valor en Libros / Acción$11.72
Ingresos / Acción$47.01
FCF / Acción$0.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.15%
Forward Earnings Yield8.16%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$19.63
SharesGrow VI$26.23 (-3.6%)
Objetivo de Analistas$47.13 (+73.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.6 |
-0.52 |
1.65 |
0.54 |
- |
| 2017 |
17.9 |
-2.68 |
1.49 |
0.48 |
- |
| 2018 |
25.3 |
-0.77 |
1.39 |
0.35 |
- |
| 2019 |
13.4 |
0.27 |
1.02 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
0.80 |
1.36 |
0.43 |
- |
| 2021 |
16.2 |
0.07 |
1.65 |
0.51 |
- |
| 2022 |
7.5 |
0.06 |
1.50 |
0.41 |
- |
| 2023 |
21.7 |
0.27 |
7.03 |
1.95 |
- |
| 2024 |
41.8 |
-2.27 |
8.90 |
3.22 |
- |
| 2025 |
27.7 |
0.00 |
4.62 |
1.32 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.14 |
$2.22B |
$72.02M |
3.3% |
| 2017 |
$0.13 |
$2.53B |
$69.32M |
2.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$3.36B |
$46.17M |
1.4% |
| 2019 |
$0.14 |
$3.5B |
$71.92M |
2.1% |
| 2020 |
$0.16 |
$3.34B |
$84.31M |
2.5% |
| 2021 |
$0.21 |
$3.56B |
$111.87M |
3.1% |
| 2022 |
$0.53 |
$5.2B |
$285.16M |
5.5% |
| 2023 |
$1.14 |
$7.12B |
$640M |
9% |
| 2024 |
$1.91 |
$14.99B |
$1.15B |
7.7% |
| 2025 |
$1.68 |
$21.97B |
$1.05B |
4.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.22 |
$1.99 – $2.39 |
$40.89B |
$39.65B – $42.27B |
10 |
| 2027 |
$3.00 |
$2.46 – $3.34 |
$49.54B |
$42.08B – $57.6B |
10 |
| 2028 |
$3.36 |
$2.98 – $3.93 |
$56.7B |
$56.68B – $56.71B |
1 |
| 2029 |
$3.22 |
$2.86 – $3.77 |
$62.09B |
$56.69B – $70.18B |
1 |
