SharesGrow 7-Criteria Score
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.3, erwartetes KGV von 12.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.15%, erwartete Gewinnrendite 8.16%. PEG 0.38 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.38); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+73.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.15%).
- Erwartetes KGV 12.3 (niedriger als nachlaufend 16.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.38 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.15% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.16% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.13 (+73.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SMCI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.3
Erwartetes P/E12.3
PEG-Verhältnis0.38
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis2.03
P/S-Verhältnis0.51
EV/EBITDA12.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.22
Buchwert / Aktie$11.72
Umsatz / Aktie$47.01
FCF / Aktie$0.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.15%
Forward Earnings Yield8.16%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$19.63
SharesGrow Innerer Wert$26.23 (-3.6%)
Analystenziel$47.13 (+73.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.6 |
-0.52 |
1.65 |
0.54 |
- |
| 2017 |
17.9 |
-2.68 |
1.49 |
0.48 |
- |
| 2018 |
25.3 |
-0.77 |
1.39 |
0.35 |
- |
| 2019 |
13.4 |
0.27 |
1.02 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
0.80 |
1.36 |
0.43 |
- |
| 2021 |
16.2 |
0.07 |
1.65 |
0.51 |
- |
| 2022 |
7.5 |
0.06 |
1.50 |
0.41 |
- |
| 2023 |
21.7 |
0.27 |
7.03 |
1.95 |
- |
| 2024 |
41.8 |
-2.27 |
8.90 |
3.22 |
- |
| 2025 |
27.7 |
0.00 |
4.62 |
1.32 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.14 |
$2.22B |
$72.02M |
3.3% |
| 2017 |
$0.13 |
$2.53B |
$69.32M |
2.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$3.36B |
$46.17M |
1.4% |
| 2019 |
$0.14 |
$3.5B |
$71.92M |
2.1% |
| 2020 |
$0.16 |
$3.34B |
$84.31M |
2.5% |
| 2021 |
$0.21 |
$3.56B |
$111.87M |
3.1% |
| 2022 |
$0.53 |
$5.2B |
$285.16M |
5.5% |
| 2023 |
$1.14 |
$7.12B |
$640M |
9% |
| 2024 |
$1.91 |
$14.99B |
$1.15B |
7.7% |
| 2025 |
$1.68 |
$21.97B |
$1.05B |
4.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.22 |
$1.99 – $2.39 |
$40.89B |
$39.65B – $42.27B |
10 |
| 2027 |
$3.00 |
$2.46 – $3.34 |
$49.54B |
$42.08B – $57.6B |
10 |
| 2028 |
$3.36 |
$2.98 – $3.93 |
$56.7B |
$56.68B – $56.71B |
1 |
| 2029 |
$3.22 |
$2.86 – $3.77 |
$62.09B |
$56.69B – $70.18B |
1 |
