SharesGrow 7-Criteria Score
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Valaris Limited (VAL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 7.2, फॉरवर्ड P/E 27.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 13.93%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 3.61%. PEG 0.04 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $120.50.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (78/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (7.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.04); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (13.93%).
- PEG अनुपात 0.04 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 13.93% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $70.33 (-23.6% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 74/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — VAL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)7.2
फॉरवर्ड P/E27.7
PEG अनुपात0.04
फॉरवर्ड PEG0.42
P/B अनुपात2.23
P/S अनुपात2.97
EV/EBITDA10.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$14.14
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.32
बुक वैल्यू / शेयर$45.64
राजस्व / शेयर$34.09
FCF / शेयर$2.85
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज13.93%
Forward Earnings Yield3.61%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$120.50
SharesGrow आंतरिक मूल्य$101.13 (+9.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$70.33 (-23.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
2.0 |
-0.01 |
0.22 |
0.64 |
0.65% |
| 2017 |
-7.1 |
0.06 |
0.25 |
1.17 |
0.64% |
| 2018 |
-4.0 |
-0.05 |
0.32 |
1.51 |
0.69% |
| 2019 |
-11.0 |
0.17 |
0.23 |
1.06 |
0.21% |
| 2020 |
-0.4 |
0.00 |
0.41 |
1.25 |
- |
| 2021 |
-0.6 |
0.08 |
2.51 |
2.19 |
- |
| 2022 |
28.8 |
-0.28 |
3.94 |
3.17 |
- |
| 2023 |
5.9 |
0.01 |
2.56 |
2.85 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.15 |
1.42 |
1.35 |
- |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
1.12 |
1.50 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$3.13 |
$2.78B |
$872.5M |
31.4% |
| 2017 |
$-0.92 |
$1.84B |
$-304.5M |
-16.5% |
| 2018 |
$-1.48 |
$1.71B |
$-641.2M |
-37.6% |
| 2019 |
$-1.11 |
$2.05B |
$-192.2M |
-9.4% |
| 2020 |
$-24.42 |
$1.43B |
$-4.86B |
-340.4% |
| 2021 |
$-59.91 |
$1.23B |
$-4.49B |
-364.7% |
| 2022 |
$2.33 |
$1.6B |
$176.5M |
11% |
| 2023 |
$11.51 |
$1.78B |
$865.4M |
48.5% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.36B |
$373.4M |
15.8% |
| 2025 |
$13.86 |
$2.37B |
$982.8M |
41.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.30 |
$2.96 – $3.64 |
$2.11B |
$2.1B – $2.12B |
3 |
| 2027 |
$7.07 |
$6.55 – $7.59 |
$2.46B |
$2.44B – $2.47B |
5 |
| 2028 |
$9.08 |
$8.94 – $9.24 |
$2.55B |
$2.52B – $2.58B |
2 |
