SharesGrow 7-Criteria Score
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Valaris Limited (VAL) cotiza a un P/E histórico de 7.2, P/E futuro de 27.7. El rendimiento de ganancias histórico es 13.93%, rendimiento de ganancias futuro 3.61%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $120.50.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.93%).
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $70.33 (-23.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VAL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.2
P/E Futuro27.7
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.42
Ratio P/B2.23
Ratio P/S2.97
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.14
EPS Futuro (Est.)$3.32
Valor en Libros / Acción$45.64
Ingresos / Acción$34.09
FCF / Acción$2.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.93%
Forward Earnings Yield3.61%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$120.50
SharesGrow VI$101.13 (+9.9%)
Objetivo de Analistas$70.33 (-23.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
2.0 |
-0.01 |
0.22 |
0.64 |
0.65% |
| 2017 |
-7.1 |
0.06 |
0.25 |
1.17 |
0.64% |
| 2018 |
-4.0 |
-0.05 |
0.32 |
1.51 |
0.69% |
| 2019 |
-11.0 |
0.17 |
0.23 |
1.06 |
0.21% |
| 2020 |
-0.4 |
0.00 |
0.41 |
1.25 |
- |
| 2021 |
-0.6 |
0.08 |
2.51 |
2.19 |
- |
| 2022 |
28.8 |
-0.28 |
3.94 |
3.17 |
- |
| 2023 |
5.9 |
0.01 |
2.56 |
2.85 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.15 |
1.42 |
1.35 |
- |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
1.12 |
1.50 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.13 |
$2.78B |
$872.5M |
31.4% |
| 2017 |
$-0.92 |
$1.84B |
$-304.5M |
-16.5% |
| 2018 |
$-1.48 |
$1.71B |
$-641.2M |
-37.6% |
| 2019 |
$-1.11 |
$2.05B |
$-192.2M |
-9.4% |
| 2020 |
$-24.42 |
$1.43B |
$-4.86B |
-340.4% |
| 2021 |
$-59.91 |
$1.23B |
$-4.49B |
-364.7% |
| 2022 |
$2.33 |
$1.6B |
$176.5M |
11% |
| 2023 |
$11.51 |
$1.78B |
$865.4M |
48.5% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.36B |
$373.4M |
15.8% |
| 2025 |
$13.86 |
$2.37B |
$982.8M |
41.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.30 |
$2.96 – $3.64 |
$2.11B |
$2.1B – $2.12B |
3 |
| 2027 |
$7.07 |
$6.55 – $7.59 |
$2.46B |
$2.44B – $2.47B |
5 |
| 2028 |
$9.08 |
$8.94 – $9.24 |
$2.55B |
$2.52B – $2.58B |
2 |
