SharesGrow 7-Criteria Score
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Valaris Limited (VAL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.2, erwartetes KGV von 27.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.93%, erwartete Gewinnrendite 3.61%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $120.50.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.93%).
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.93% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.33 (-23.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VAL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.2
Erwartetes P/E27.7
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis2.23
P/S-Verhältnis2.97
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.32
Buchwert / Aktie$45.64
Umsatz / Aktie$34.09
FCF / Aktie$2.85
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.93%
Forward Earnings Yield3.61%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$120.50
SharesGrow Innerer Wert$101.13 (+9.9%)
Analystenziel$70.33 (-23.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
2.0 |
-0.01 |
0.22 |
0.64 |
0.65% |
| 2017 |
-7.1 |
0.06 |
0.25 |
1.17 |
0.64% |
| 2018 |
-4.0 |
-0.05 |
0.32 |
1.51 |
0.69% |
| 2019 |
-11.0 |
0.17 |
0.23 |
1.06 |
0.21% |
| 2020 |
-0.4 |
0.00 |
0.41 |
1.25 |
- |
| 2021 |
-0.6 |
0.08 |
2.51 |
2.19 |
- |
| 2022 |
28.8 |
-0.28 |
3.94 |
3.17 |
- |
| 2023 |
5.9 |
0.01 |
2.56 |
2.85 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.15 |
1.42 |
1.35 |
- |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
1.12 |
1.50 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.13 |
$2.78B |
$872.5M |
31.4% |
| 2017 |
$-0.92 |
$1.84B |
$-304.5M |
-16.5% |
| 2018 |
$-1.48 |
$1.71B |
$-641.2M |
-37.6% |
| 2019 |
$-1.11 |
$2.05B |
$-192.2M |
-9.4% |
| 2020 |
$-24.42 |
$1.43B |
$-4.86B |
-340.4% |
| 2021 |
$-59.91 |
$1.23B |
$-4.49B |
-364.7% |
| 2022 |
$2.33 |
$1.6B |
$176.5M |
11% |
| 2023 |
$11.51 |
$1.78B |
$865.4M |
48.5% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.36B |
$373.4M |
15.8% |
| 2025 |
$13.86 |
$2.37B |
$982.8M |
41.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.30 |
$2.96 – $3.64 |
$2.11B |
$2.1B – $2.12B |
3 |
| 2027 |
$7.07 |
$6.55 – $7.59 |
$2.46B |
$2.44B – $2.47B |
5 |
| 2028 |
$9.08 |
$8.94 – $9.24 |
$2.55B |
$2.52B – $2.58B |
2 |
