SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.4, फॉरवर्ड P/E 8.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.60%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 11.93%. PEG 0.21 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $60.20.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (73/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.21); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.60%).
- फॉरवर्ड P/E 8.4 (ट्रेलिंग से कम 9.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.21 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.60% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 11.93% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $64.07 (-0.2% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 74/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — VIST
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.4
फॉरवर्ड P/E8.4
PEG अनुपात0.21
फॉरवर्ड PEG0.61
P/B अनुपात2.85
P/S अनुपात3.08
EV/EBITDA5.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$6.97
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$7.66
बुक वैल्यू / शेयर$23.09
राजस्व / शेयर$21.35
FCF / शेयर$-6.68
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.60%
Forward Earnings Yield11.93%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$60.20
SharesGrow आंतरिक मूल्य$94.94 (+47.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$64.07 (-0.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2017 |
68.6 |
0.00 |
97.68 |
4.82 |
0.71% |
| 2018 |
-19.0 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
- |
| 2019 |
-19.2 |
0.85 |
1.04 |
1.51 |
- |
| 2020 |
-2.2 |
-0.01 |
0.44 |
0.82 |
- |
| 2021 |
9.3 |
-0.06 |
0.83 |
0.72 |
- |
| 2022 |
5.1 |
0.01 |
1.63 |
1.20 |
- |
| 2023 |
7.0 |
0.18 |
2.22 |
2.37 |
- |
| 2024 |
10.9 |
0.62 |
3.20 |
3.15 |
- |
| 2025 |
6.9 |
0.17 |
1.99 |
2.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2017 |
$0.15 |
$198.08M |
$13.91M |
7% |
| 2018 |
$-0.53 |
$331.34M |
$-29.85M |
-9% |
| 2019 |
$-0.41 |
$415.98M |
$-32.72M |
-7.9% |
| 2020 |
$-1.17 |
$273.94M |
$-102.75M |
-37.5% |
| 2021 |
$0.54 |
$652.19M |
$50.65M |
7.8% |
| 2022 |
$2.76 |
$1.14B |
$269.54M |
23.6% |
| 2023 |
$4.00 |
$1.17B |
$396.96M |
34% |
| 2024 |
$4.63 |
$1.65B |
$477.52M |
29% |
| 2025 |
$6.73 |
$2.48B |
$721.38M |
29.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$7.30 |
$5.02 – $9.59 |
$3.38B |
$3.16B – $3.93B |
4 |
| 2027 |
$8.19 |
$7.51 – $9.94 |
$3.84B |
$3.6B – $4.47B |
3 |
| 2028 |
$10.90 |
$10.00 – $13.24 |
$4.54B |
$4.25B – $5.28B |
1 |
| 2029 |
$7.18 |
$6.58 – $8.72 |
$4.04B |
$3.78B – $4.71B |
1 |
