SharesGrow 7-Criteria Score
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Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) cotiza a un P/E histórico de 9.4, P/E futuro de 8.4. El rendimiento de ganancias histórico es 10.60%, rendimiento de ganancias futuro 11.86%. PEG 0.21 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.21); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.60%).
- P/E Futuro 8.4 (inferior al histórico 9.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.21 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.60% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.86% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $64.07 (-0.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VIST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.4
P/E Futuro8.4
Ratio PEG0.21
PEG Futuro0.61
Ratio P/B2.85
Ratio P/S3.08
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.97
EPS Futuro (Est.)$7.66
Valor en Libros / Acción$23.09
Ingresos / Acción$21.35
FCF / Acción$-6.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.60%
Forward Earnings Yield11.86%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$60.20
SharesGrow VI$94.94 (+47.1%)
Objetivo de Analistas$64.07 (-0.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
68.6 |
0.00 |
97.68 |
4.82 |
0.71% |
| 2018 |
-19.0 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
- |
| 2019 |
-19.2 |
0.85 |
1.04 |
1.51 |
- |
| 2020 |
-2.2 |
-0.01 |
0.44 |
0.82 |
- |
| 2021 |
9.3 |
-0.06 |
0.83 |
0.72 |
- |
| 2022 |
5.1 |
0.01 |
1.63 |
1.20 |
- |
| 2023 |
7.0 |
0.18 |
2.22 |
2.37 |
- |
| 2024 |
10.9 |
0.62 |
3.20 |
3.15 |
- |
| 2025 |
6.9 |
0.17 |
1.99 |
2.01 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.15 |
$198.08M |
$13.91M |
7% |
| 2018 |
$-0.53 |
$331.34M |
$-29.85M |
-9% |
| 2019 |
$-0.41 |
$415.98M |
$-32.72M |
-7.9% |
| 2020 |
$-1.17 |
$273.94M |
$-102.75M |
-37.5% |
| 2021 |
$0.54 |
$652.19M |
$50.65M |
7.8% |
| 2022 |
$2.76 |
$1.14B |
$269.54M |
23.6% |
| 2023 |
$4.00 |
$1.17B |
$396.96M |
34% |
| 2024 |
$4.63 |
$1.65B |
$477.52M |
29% |
| 2025 |
$6.73 |
$2.48B |
$721.38M |
29.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.30 |
$5.02 – $9.59 |
$3.38B |
$3.16B – $3.93B |
4 |
| 2027 |
$8.19 |
$7.51 – $9.94 |
$3.84B |
$3.6B – $4.47B |
3 |
| 2028 |
$10.90 |
$10.00 – $13.24 |
$4.54B |
$4.25B – $5.28B |
1 |
| 2029 |
$7.18 |
$6.58 – $8.72 |
$4.04B |
$3.78B – $4.71B |
1 |
