SharesGrow 7-Criteria Score
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Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.4, erwartetes KGV von 8.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.60%, erwartete Gewinnrendite 11.86%. PEG 0.21 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.21); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.60%).
- Erwartetes KGV 8.4 (niedriger als nachlaufend 9.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.21 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.60% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.86% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $64.07 (-0.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VIST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.4
Erwartetes P/E8.4
PEG-Verhältnis0.21
Erwartetes PEG0.61
P/B-Verhältnis2.85
P/S-Verhältnis3.08
EV/EBITDA5.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.97
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.66
Buchwert / Aktie$23.09
Umsatz / Aktie$21.35
FCF / Aktie$-6.68
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.60%
Forward Earnings Yield11.86%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$60.20
SharesGrow Innerer Wert$94.94 (+47.1%)
Analystenziel$64.07 (-0.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
68.6 |
0.00 |
97.68 |
4.82 |
0.71% |
| 2018 |
-19.0 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
- |
| 2019 |
-19.2 |
0.85 |
1.04 |
1.51 |
- |
| 2020 |
-2.2 |
-0.01 |
0.44 |
0.82 |
- |
| 2021 |
9.3 |
-0.06 |
0.83 |
0.72 |
- |
| 2022 |
5.1 |
0.01 |
1.63 |
1.20 |
- |
| 2023 |
7.0 |
0.18 |
2.22 |
2.37 |
- |
| 2024 |
10.9 |
0.62 |
3.20 |
3.15 |
- |
| 2025 |
6.9 |
0.17 |
1.99 |
2.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.15 |
$198.08M |
$13.91M |
7% |
| 2018 |
$-0.53 |
$331.34M |
$-29.85M |
-9% |
| 2019 |
$-0.41 |
$415.98M |
$-32.72M |
-7.9% |
| 2020 |
$-1.17 |
$273.94M |
$-102.75M |
-37.5% |
| 2021 |
$0.54 |
$652.19M |
$50.65M |
7.8% |
| 2022 |
$2.76 |
$1.14B |
$269.54M |
23.6% |
| 2023 |
$4.00 |
$1.17B |
$396.96M |
34% |
| 2024 |
$4.63 |
$1.65B |
$477.52M |
29% |
| 2025 |
$6.73 |
$2.48B |
$721.38M |
29.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.30 |
$5.02 – $9.59 |
$3.38B |
$3.16B – $3.93B |
4 |
| 2027 |
$8.19 |
$7.51 – $9.94 |
$3.84B |
$3.6B – $4.47B |
3 |
| 2028 |
$10.90 |
$10.00 – $13.24 |
$4.54B |
$4.25B – $5.28B |
1 |
| 2029 |
$7.18 |
$6.58 – $8.72 |
$4.04B |
$3.78B – $4.71B |
1 |
