SharesGrow 7-Criteria Score
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Vtex (VTEX) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 34.8, फॉरवर्ड P/E 21.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.87%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 4.69%. PEG 0.46 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $1.78.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (61/100, उत्तीर्ण) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.46); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+16.5%).
- फॉरवर्ड P/E 21.3 (ट्रेलिंग से कम 34.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.46 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.87% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 4.69% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $4.65 (+16.5% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 68/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — VTEX
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)34.8
फॉरवर्ड P/E21.3
PEG अनुपात0.46
फॉरवर्ड PEG0.30
P/B अनुपात2.99
P/S अनुपात2.86
EV/EBITDA29.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.11
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.19
बुक वैल्यू / शेयर$1.28
राजस्व / शेयर$1.32
FCF / शेयर$0.18
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.87%
Forward Earnings Yield4.69%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$1.78
SharesGrow आंतरिक मूल्य$13.68 (+242.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$4.65 (+16.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-918.1 |
0.00 |
89.62 |
68.76 |
0.03% |
| 2020 |
-4,613.4 |
56.15 |
55.76 |
42.73 |
- |
| 2021 |
-33.8 |
0.00 |
6.26 |
16.28 |
- |
| 2022 |
-13.6 |
0.87 |
2.60 |
4.54 |
- |
| 2023 |
-93.7 |
1.29 |
5.34 |
6.36 |
- |
| 2024 |
90.8 |
-0.48 |
4.26 |
4.81 |
- |
| 2025 |
34.8 |
0.50 |
2.98 |
2.90 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$-0.02 |
$61.33M |
$-4.58M |
-7.5% |
| 2020 |
$0.00 |
$98.68M |
$-825K |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.32 |
$125.77M |
$-60.51M |
-48.1% |
| 2022 |
$-0.27 |
$157.62M |
$-52.42M |
-33.3% |
| 2023 |
$-0.07 |
$201.52M |
$-13.69M |
-6.8% |
| 2024 |
$0.06 |
$226.71M |
$12M |
5.3% |
| 2025 |
$0.11 |
$240.52M |
$20.01M |
8.3% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.19 |
$0.18 – $0.20 |
$267.35M |
$265.25M – $269.44M |
4 |
| 2027 |
$0.23 |
$0.20 – $0.25 |
$294.09M |
$289.51M – $298.67M |
4 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.23 – $0.30 |
$316.35M |
$316.32M – $316.39M |
4 |
