SharesGrow 7-Criteria Score
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Vtex (VTEX) 의 후행 P/E는 34.8, 선행 P/E 21.3. 후행 이익수익률은 2.87%, 선행 이익수익률 4.69%. PEG 0.46 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $1.78.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (61/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.46); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+16.5%).
- 선행 P/E 21.3 (후행 대비 하락 34.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.46 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.87% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.69% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $4.65 (+16.5% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VTEX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)34.8
선행 P/E21.3
PEG 비율0.46
선행 PEG0.30
P/B 비율2.99
P/S 비율2.86
EV/EBITDA29.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.11
선행 EPS (추정)$0.19
주당 장부가치$1.28
주당 매출$1.32
주당 FCF$0.18
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.87%
Forward Earnings Yield4.69%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$1.78
SharesGrow 내재가치$13.68 (+242.9%)
애널리스트 목표가$4.65 (+16.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-918.1 |
0.00 |
89.62 |
68.76 |
0.03% |
| 2020 |
-4,613.4 |
56.15 |
55.76 |
42.73 |
- |
| 2021 |
-33.8 |
0.00 |
6.26 |
16.28 |
- |
| 2022 |
-13.6 |
0.87 |
2.60 |
4.54 |
- |
| 2023 |
-93.7 |
1.29 |
5.34 |
6.36 |
- |
| 2024 |
90.8 |
-0.48 |
4.26 |
4.81 |
- |
| 2025 |
34.8 |
0.50 |
2.98 |
2.90 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.02 |
$61.33M |
$-4.58M |
-7.5% |
| 2020 |
$0.00 |
$98.68M |
$-825K |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.32 |
$125.77M |
$-60.51M |
-48.1% |
| 2022 |
$-0.27 |
$157.62M |
$-52.42M |
-33.3% |
| 2023 |
$-0.07 |
$201.52M |
$-13.69M |
-6.8% |
| 2024 |
$0.06 |
$226.71M |
$12M |
5.3% |
| 2025 |
$0.11 |
$240.52M |
$20.01M |
8.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.19 |
$0.18 – $0.20 |
$267.35M |
$265.25M – $269.44M |
4 |
| 2027 |
$0.23 |
$0.20 – $0.25 |
$294.09M |
$289.51M – $298.67M |
4 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.23 – $0.30 |
$316.35M |
$316.32M – $316.39M |
4 |
