SharesGrow 7-Criteria Score
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Vtex (VTEX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 34.8, erwartetes KGV von 21.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.87%, erwartete Gewinnrendite 4.69%. PEG 0.46 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (61/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.46); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16.5%).
- Erwartetes KGV 21.3 (niedriger als nachlaufend 34.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.46 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.87% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.69% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $4.65 (+16.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VTEX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)34.8
Erwartetes P/E21.3
PEG-Verhältnis0.46
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis2.99
P/S-Verhältnis2.86
EV/EBITDA29.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.19
Buchwert / Aktie$1.28
Umsatz / Aktie$1.32
FCF / Aktie$0.18
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.87%
Forward Earnings Yield4.69%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$1.78
SharesGrow Innerer Wert$13.68 (+242.9%)
Analystenziel$4.65 (+16.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-918.1 |
0.00 |
89.62 |
68.76 |
0.03% |
| 2020 |
-4,613.4 |
56.15 |
55.76 |
42.73 |
- |
| 2021 |
-33.8 |
0.00 |
6.26 |
16.28 |
- |
| 2022 |
-13.6 |
0.87 |
2.60 |
4.54 |
- |
| 2023 |
-93.7 |
1.29 |
5.34 |
6.36 |
- |
| 2024 |
90.8 |
-0.48 |
4.26 |
4.81 |
- |
| 2025 |
34.8 |
0.50 |
2.98 |
2.90 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.02 |
$61.33M |
$-4.58M |
-7.5% |
| 2020 |
$0.00 |
$98.68M |
$-825K |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.32 |
$125.77M |
$-60.51M |
-48.1% |
| 2022 |
$-0.27 |
$157.62M |
$-52.42M |
-33.3% |
| 2023 |
$-0.07 |
$201.52M |
$-13.69M |
-6.8% |
| 2024 |
$0.06 |
$226.71M |
$12M |
5.3% |
| 2025 |
$0.11 |
$240.52M |
$20.01M |
8.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.19 |
$0.18 – $0.20 |
$267.35M |
$265.25M – $269.44M |
4 |
| 2027 |
$0.23 |
$0.20 – $0.25 |
$294.09M |
$289.51M – $298.67M |
4 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.23 – $0.30 |
$316.35M |
$316.32M – $316.39M |
4 |
