MASI — Masimo Corporation

Masimo Corporation (MASI) 是一家 Medical - Instruments & Supplies 公司，屬於醫療保健產業, 目前交易價格為 $178.39. 其SharesGrow評分為 50/100, 表明一般的投資特徵， 7項中通過4項.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MASI = $80.47 (-54.9% 相對於當前價格, 該股票看起來被高估). 分析師共識目標價為 MASI = $188 (+5.1% 上漲空間).

估值: MASI 本益比(P/E)為 -63.1 (S&P 500平均約25).

財務數據: 營收為 $1.5B, -8.1%/yr 平均成長. 淨利潤為 $152M (虧損), 成長率為 -155.7%/yr. 淨利潤率為 -9.9% (負值). 毛利率為 61.9% (+9.9 pp 趨勢).

資產負債表: 總債務為 $559M 對比 $721M 股東權益 (D/E比率 0.78, 適度). 流動比率為 2.49 (流動性強). 資產負債率為 32.9%. 總資產: $1.7B.

分析師展望: 14 / 23 位分析師評級 MASI 為買入 (61%) — 適度共識.

SharesGrow 7項標準細分: Value 60/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 74/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$187.50

▲ 5.11% 上漲空間

Average Price Target

基於 23 位華爾街分析師對 Masimo Corporation 提供的12個月價格目標，平均目標價為 $187.50，最高預測為 $200.00，最低預測為 $180.00。

Highest Price Target

$200.00

Average Price Target

$187.50

Lowest Price Target

$180.00

MASI SharesGrow 評分概覽

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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價值 60/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務數據 — 平均成長

過去 50/100

強勁 — 趨勢

健康 83/100

資產負債表 — D/E比率, 流動比率為

護城河 74/100

毛利率為 + market cap

未來 61/100

分析師展望 — 為買入

收入 10/100

淨利潤率為

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

評分明細 — MASI

✓

價值 Pass

60/100

MASI 本益比(P/E)為 -63.1 (S&P 500平均約25). Forward PEG -5.09 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析師共識目標價為 $188, 意味著 +5.4% 相對於當前價格 $178. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上漲空間 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MASI: -8.1%/yr 營收為, -155.7%/yr 淨利潤為平均成長. 較弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MASI: 2 / 4 年獲利. 較弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

資產負債表 MASI: D/E比率 0.78 (適度), 流動比率為 2.49 (流動性強). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MASI: 毛利率為 61.9% (+9.9 pp 趨勢), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趨勢 (15%) + market cap (30%) + 營收為 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

分析師展望: 14 / 23 位分析師評級 MASI 為買入 (61%). 分析師共識目標價為 $188 (+5.4% 上漲空間). Score: 60% buy consensus + 40% 上漲空間. ≥ 60 = Pass.

MASI: 淨利潤率為 -9.9%. 負值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場數據

52週區間125.94-179

成交量421.78K

30日平均成交量1.7M

市值$9.34B

Beta（1年）1.20

Share Statistics

EPS（TTM）-2.83

流通股數$53.6M

IPO Date2007-08-08

Employees3,600

CEOCatherine Szyman

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.53B

Gross Profit$945.2M

EBITDA$344.6M

Net Income$-151.5M

Operating Income$312.8M

Total Cash$152.3M

Total Debt$559.3M

Net Debt$407M

Total Assets$1.7B

Price / Earnings (P/E)-63

Price / Sales (P/S)6.12

Analyst Forecast

1Y Price Target$185.00

Target High$200.00

Target Low$180.00

上漲空間+3.7%

評級共識Buy

覆蓋分析師數23

買入 61% 持有 39% 賣出 0%

Price Target Summary

公司資訊

國家US

交易所NASDAQ Global Select

貨幣USD

ISINUS5747951003

股價走勢

MASI

Masimo Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Medical - Instruments & Supplies

125.94 52WK RANGE 179.00

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