PODD — Insulet Corporation

Insulet Corporation (PODD) 是一家 Medical - Devices 公司，屬於醫療保健產業, 目前交易價格為 $201.49. 其SharesGrow評分為 74/100, 表明高於平均的投資特徵， 7項中通過4項.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PODD = $321.45 (+59.5% 相對於當前價格, 該股票看起來被低估). 分析師共識目標價為 PODD = $357 (+77.3% 上漲空間).

估值: PODD 本益比(P/E)為 57.2 (S&P 500平均約25) 前瞻PEG為 2.06.

財務數據: 營收為 $2.7B, +27.6%/yr 平均成長. 淨利潤為 $247M, 成長率為 +1482.2%/yr. 淨利潤率為 9.1% (較薄). 毛利率為 71.6% (+9.9 pp 趨勢).

資產負債表: 總債務為 $1.1B 對比 $1.5B 股東權益 (D/E比率 0.69, 適度). 流動比率為 2.78 (流動性強). 資產負債率為 32.9%. 總資產: $3.2B.

分析師展望: 35 / 49 位分析師評級 PODD 為買入 (71%) — 強烈共識.

SharesGrow 7項標準細分: Value 42/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 85/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$357.25

▲ 77.3% 上漲空間

Average Price Target

基於 49 位華爾街分析師對 Insulet Corporation 提供的12個月價格目標，平均目標價為 $357.25，最高預測為 $435.00，最低預測為 $286.00。

Highest Price Target

$435.00

Average Price Target

$357.25

Lowest Price Target

$286.00

PODD SharesGrow 評分概覽

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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價值 42/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務數據 — 平均成長

過去 100/100

強勁 — 趨勢

健康 67/100

資產負債表 — D/E比率, 流動比率為

護城河 80/100

毛利率為 + market cap

未來 85/100

分析師展望 — 為買入

收入 45/100

淨利潤率為

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

評分明細 — PODD

~

價值 Partial

42/100

PODD 本益比(P/E)為 57.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG 2.06 — 被高估. Trailing PEG 200.11. 分析師共識目標價為 $357, 意味著 +77.2% 相對於當前價格 $201. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上漲空間 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PODD: +27.6%/yr 營收為, +1482.2%/yr 淨利潤為平均成長. > 5%/yr — 強勁. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PODD: 4 / 4 年獲利. 強勁 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

資產負債表 PODD: D/E比率 0.69 (適度), 流動比率為 2.78 (流動性強). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PODD: 毛利率為 71.6% (+9.9 pp 趨勢), $14B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趨勢 (15%) + market cap (30%) + 營收為 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析師展望: 35 / 49 位分析師評級 PODD 為買入 (71%). 分析師共識目標價為 $357 (+77.2% 上漲空間). Score: 60% buy consensus + 40% 上漲空間. ≥ 60 = Pass.

PODD: 淨利潤率為 9.1%. 較薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場數據

52週區間202.44-354.88

成交量681.56K

30日平均成交量1.05M

市值$14.18B

Beta（1年）1.47

Share Statistics

EPS（TTM）3.51

流通股數$70.35M

IPO Date2007-05-15

Employees5,400

CEOAshley A. McEvoy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.71B

Gross Profit$1.94B

EBITDA$586.9M

Net Income$247.1M

Operating Income$473.8M

Total Cash$716.1M

Total Debt$1.05B

Net Debt$334.7M

Total Assets$3.19B

Price / Earnings (P/E)57.4

Price / Sales (P/S)5.24

Analyst Forecast

1Y Price Target$355.00

Target High$435.00

Target Low$286.00

上漲空間+76.2%

評級共識Buy

覆蓋分析師數49

買入 71% 持有 22% 賣出 6%

Price Target Summary

公司資訊

國家US

交易所NASDAQ Global Select

貨幣USD

ISINUS45784P1012

股價走勢

PODD

Insulet Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Medical - Devices

202.44 52WK RANGE 354.88

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