MASI — Masimo Corporation

Masimo Corporation (MASI) 是一家 Medical - Instruments & Supplies 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $178.39. 其SharesGrow评分为 50/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 MASI = $80.47 (-54.9% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 MASI = $188 (+5.1% 上涨空间).

估值: MASI 市盈率(P/E)为 -63.1 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $1.5B, -8.1%/yr 平均增长. 净利润为 $152M (亏损), 增长率为 -155.7%/yr. 净利润率为 -9.9% (负值). 毛利率为 61.9% (+9.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $559M 对比 $721M 股东权益 (D/E比率 0.78, 适度). 流动比率为 2.49 (流动性强). 资产负债率为 32.9%. 总资产: $1.7B.

分析师展望: 14 / 23 位分析师评级 MASI 为买入 (61%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 60/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 74/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$187.50

▲ 5.11% 上涨空间

平均目标价

基于 23 位华尔街分析师对 Masimo Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $187.50，最高预测为 $200.00，最低预测为 $180.00。

最高目标价

$200.00

平均目标价

$187.50

最低目标价

$180.00

MASI SharesGrow 评分概览

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 60/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 74/100

毛利率为 + market cap

未來 61/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — MASI

✓

价值 Pass

60/100

MASI 市盈率(P/E)为 -63.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG -5.09 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $188, 意味着 +5.4% 相对于当前价格 $178. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MASI: -8.1%/yr 营收为, -155.7%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MASI: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 MASI: D/E比率 0.78 (适度), 流动比率为 2.49 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MASI: 毛利率为 61.9% (+9.9 pp 趋势), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 14 / 23 位分析师评级 MASI 为买入 (61%). 分析师共识目标价为 $188 (+5.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

MASI: 净利润率为 -9.9%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间125.94-179

成交量421.78K

30日平均成交量1.7M

市值$9.34B

Beta（1年）1.20

股份统计

EPS（TTM）-2.83

流通股数$53.6M

IPO日期2007-08-08

员工数3,600

首席执行官Catherine Szyman

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.53B

毛利润$945.2M

EBITDA$344.6M

净利润$-151.5M

营业利润$312.8M

现金总额$152.3M

总负债$559.3M

净负债$407M

总资产$1.7B

市盈率（P/E）-63

市销率（P/S）6.12

分析师预测

1年目标价$185.00

目标高位$200.00

目标低位$180.00

上涨空间+3.7%

评级共识Buy

覆盖分析师数23

买入 61% 持有 39% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS5747951003

股价走势

MASI

Masimo Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Medical - Instruments & Supplies

125.94 52周区间 179.00

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