PODD — Insulet Corporation

Insulet Corporation (PODD) 은(는) Medical - Devices 기업으로, 헬스케어 섹터, 현재 거래가는 $201.49. SharesGrow 점수는 74/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PODD = $321.45 (+59.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 PODD = $357 (+77.3% 상승 여력).

밸류에이션: PODD 트레일링 P/E는 57.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.06.

재무 데이터: 매출은 $2.7B, +27.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $247M, 성장률 +1482.2%/yr. 순이익률은 9.1% (얇은). 매출총이익률은 71.6% (+9.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.1B 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 0.69, 적정). 유동비율은 2.78 (유동성 양호). 부채비율은 32.9%. 총 자산: $3.2B.

애널리스트 전망: 35 / 49 명의 애널리스트가 평가 PODD 매수 의견 (71%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 42/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 85/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$357.25

▲ 77.3% 상승 여력

Average Price Target

49명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Insulet Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $357.25이며, 최고 전망 $435.00, 최저 전망 $286.00입니다.

Highest Price Target

$435.00

Average Price Target

$357.25

Lowest Price Target

$286.00

PODD SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 42/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 85/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PODD

~

가치 Partial

42/100

PODD 트레일링 P/E는 57.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.06 — 고평가. Trailing PEG 200.11. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $357, 이는 +77.2% 현재 주가 대비 $201. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PODD: +27.6%/yr 매출은, +1482.2%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PODD: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 PODD: D/E 비율 0.69 (적정), 유동비율은 2.78 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PODD: 매출총이익률은 71.6% (+9.9 pp 추세), $14B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 35 / 49 명의 애널리스트가 평가 PODD 매수 의견 (71%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $357 (+77.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

PODD: 순이익률은 9.1%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위202.44-354.88

거래량681.56K

평균 거래량 (30일)1.05M

시가총액$14.18B

베타 (1년)1.47

Share Statistics

EPS (TTM)3.51

발행 주식수$70.35M

IPO Date2007-05-15

Employees5,400

CEOAshley A. McEvoy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.71B

매출총이익$1.94B

EBITDA$586.9M

순이익$247.1M

Operating Income$473.8M

Total Cash$716.1M

총부채$1.05B

Net Debt$334.7M

총자산$3.19B

Price / Earnings (P/E)57.4

Price / Sales (P/S)5.24

Analyst Forecast

1Y Price Target$355.00

Target High$435.00

Target Low$286.00

상승 여력+76.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수49

매수 71% 보유 22% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS45784P1012

Price Chart

PODD

Insulet Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Medical - Devices

202.44 52WK RANGE 354.88

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