SharesGrow 7-Criteria Score
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Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 當前追蹤本益比 (P/E) 為 196.1, 前瞻本益比為 92.0. 追蹤盈利收益率為 0.51%, 前瞻盈利收益率 1.09%. PEG 1.24. 葛拉漢數為 $11.16.
本頁證實的標準:
- VALUE (19/100, 未通過) — 追蹤本益比遠高於標普500平均值約25，表明估值偏高 (P/E 196.1); 追蹤盈利收益率低於10年期國債收益率（約4.3%），意味著債券提供更好的報酬 (EY 0.51%).
- 前瞻本益比 92.0 (低於追蹤值 196.1) — 分析師預計獲利將成長，這將改善估值。
- PEG 比率 1.24 — 介於1.0–2.0之間，表明相對於成長的估值適中。
- 追蹤盈利收益率 0.51% — 低於債券收益率 — 投資者為預期成長而非當前盈利支付溢價。 前瞻收益率改善至 1.09% 隨著獲利恢復。
- 分析師共識目標價 $156.25 (-3.1% 下行風險) — 輕微下行風險 — 市場可能已超前於分析師預期。
SharesGrow 綜合評分： 74/100 其中 5/7 項標準通過。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
價值
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概覽 — ARM
估值倍數
P/E (TTM)196.1
前瞻 P/E92.0
PEG 比率1.24
前瞻 PEG0.69
P/B 比率20.14
P/S 比率33.62
EV/EBITDA148.1
每股數據
EPS (TTM)$0.75
前瞻 EPS（預估）$1.75
每股帳面價值$7.34
每股營收$4.40
每股自由現金流$0.91
收益率與內在價值
盈利收益率0.51%
Forward Earnings Yield1.09%
股息收益率0.00%
葛拉漢數$11.16
SharesGrow 內在價值$99.74 (-38.1%)
分析師目標價$156.25 (-3.1%)
歷史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
160.7 |
0.00 |
0.00 |
30.75 |
1.20% |
| 2022 |
113.5 |
2.70 |
17.57 |
23.06 |
- |
| 2023 |
119.0 |
-21.41 |
15.39 |
23.27 |
- |
| 2024 |
426.1 |
-10.35 |
24.63 |
40.33 |
- |
| 2025 |
141.6 |
0.94 |
16.40 |
27.98 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股盈餘 (EPS) 歷史
| Year |
EPS（稀釋） |
營收 |
淨利潤 |
淨利潤率 |
| 2021 |
$0.38 |
$2.03B |
$388M |
19.1% |
| 2022 |
$0.54 |
$2.7B |
$549M |
20.3% |
| 2023 |
$0.51 |
$2.68B |
$524M |
19.6% |
| 2024 |
$0.29 |
$3.23B |
$306M |
9.5% |
| 2025 |
$0.75 |
$4.01B |
$792M |
19.8% |
分析師預期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 範圍 |
營收（平均） |
營收範圍 |
分析師人數 |
| 2026 |
$1.75 |
$1.58 – $1.97 |
$4.9B |
$4.87B – $4.93B |
21 |
| 2027 |
$2.13 |
$1.93 – $2.37 |
$5.91B |
$5.83B – $5.99B |
18 |
| 2028 |
$2.91 |
$2.86 – $2.97 |
$7.45B |
$7.34B – $7.57B |
9 |
| 2029 |
$3.74 |
$3.67 – $3.82 |
$9.43B |
$9.29B – $9.58B |
10 |
| 2030 |
$5.31 |
$5.21 – $5.42 |
$13.3B |
$13.11B – $13.52B |
8 |
