SharesGrow 7-Criteria Score
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Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 196.1, 前瞻市盈率为 92.0. 追踪盈利收益率为 0.51%, 前瞻盈利收益率 1.09%. PEG 1.24. 格雷厄姆数为 $11.16.
本页证实的标准:
- VALUE (19/100, 未通过) — 追踪市盈率远高于标普500平均值约25，表明估值偏高 (P/E 196.1); 追踪盈利收益率低于10年期国债收益率（约4.3%），意味着债券提供更好的回报 (EY 0.51%).
- 前瞻市盈率 92.0 (低于追踪值 196.1) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 1.24 — 介于1.0–2.0之间，表明相对于增长的估值适中。
- 追踪盈利收益率 0.51% — 低于债券收益率 — 投资者为预期增长而非当前盈利支付溢价。 前瞻收益率改善至 1.09% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $156.25 (-3.1% 下行风险) — 轻微下行风险 — 市场可能已超前于分析师预期。
SharesGrow 综合评分： 74/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
价值
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — ARM
估值倍数
P/E (TTM)196.1
前瞻 P/E92.0
PEG 比率1.24
前瞻 PEG0.69
P/B 比率20.14
P/S 比率33.62
EV/EBITDA148.1
每股数据
EPS (TTM)$0.75
前瞻 EPS（预估）$1.75
每股账面价值$7.34
每股营收$4.40
每股自由现金流$0.91
收益率与内在价值
盈利收益率0.51%
Forward Earnings Yield1.09%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$11.16
SharesGrow 内在价值$99.74 (-38.1%)
分析师目标价$156.25 (-3.1%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
160.7 |
0.00 |
0.00 |
30.75 |
1.20% |
| 2022 |
113.5 |
2.70 |
17.57 |
23.06 |
- |
| 2023 |
119.0 |
-21.41 |
15.39 |
23.27 |
- |
| 2024 |
426.1 |
-10.35 |
24.63 |
40.33 |
- |
| 2025 |
141.6 |
0.94 |
16.40 |
27.98 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$0.38 |
$2.03B |
$388M |
19.1% |
| 2022 |
$0.54 |
$2.7B |
$549M |
20.3% |
| 2023 |
$0.51 |
$2.68B |
$524M |
19.6% |
| 2024 |
$0.29 |
$3.23B |
$306M |
9.5% |
| 2025 |
$0.75 |
$4.01B |
$792M |
19.8% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.75 |
$1.58 – $1.97 |
$4.9B |
$4.87B – $4.93B |
21 |
| 2027 |
$2.13 |
$1.93 – $2.37 |
$5.91B |
$5.83B – $5.99B |
18 |
| 2028 |
$2.91 |
$2.86 – $2.97 |
$7.45B |
$7.34B – $7.57B |
9 |
| 2029 |
$3.74 |
$3.67 – $3.82 |
$9.43B |
$9.29B – $9.58B |
10 |
| 2030 |
$5.31 |
$5.21 – $5.42 |
$13.3B |
$13.11B – $13.52B |
8 |
