SharesGrow 7-Criteria Score
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Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 의 후행 P/E는 196.1, 선행 P/E 92.0. 후행 이익수익률은 0.51%, 선행 이익수익률 1.09%. PEG 1.24. 그레이엄 넘버는 $11.16.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (19/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 196.1); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.51%).
- 선행 P/E 92.0 (후행 대비 하락 196.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.24 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 0.51% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.09% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $156.25 (-3.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ARM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)196.1
선행 P/E92.0
PEG 비율1.24
선행 PEG0.69
P/B 비율20.14
P/S 비율33.62
EV/EBITDA148.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.75
선행 EPS (추정)$1.75
주당 장부가치$7.34
주당 매출$4.40
주당 FCF$0.91
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.51%
Forward Earnings Yield1.09%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$11.16
SharesGrow 내재가치$99.74 (-38.1%)
애널리스트 목표가$156.25 (-3.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
160.7 |
0.00 |
0.00 |
30.75 |
1.20% |
| 2022 |
113.5 |
2.70 |
17.57 |
23.06 |
- |
| 2023 |
119.0 |
-21.41 |
15.39 |
23.27 |
- |
| 2024 |
426.1 |
-10.35 |
24.63 |
40.33 |
- |
| 2025 |
141.6 |
0.94 |
16.40 |
27.98 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.38 |
$2.03B |
$388M |
19.1% |
| 2022 |
$0.54 |
$2.7B |
$549M |
20.3% |
| 2023 |
$0.51 |
$2.68B |
$524M |
19.6% |
| 2024 |
$0.29 |
$3.23B |
$306M |
9.5% |
| 2025 |
$0.75 |
$4.01B |
$792M |
19.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.75 |
$1.58 – $1.97 |
$4.9B |
$4.87B – $4.93B |
21 |
| 2027 |
$2.13 |
$1.93 – $2.37 |
$5.91B |
$5.83B – $5.99B |
18 |
| 2028 |
$2.91 |
$2.86 – $2.97 |
$7.45B |
$7.34B – $7.57B |
9 |
| 2029 |
$3.74 |
$3.67 – $3.82 |
$9.43B |
$9.29B – $9.58B |
10 |
| 2030 |
$5.31 |
$5.21 – $5.42 |
$13.3B |
$13.11B – $13.52B |
8 |
