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Alliance Entertainment Holding Corporation AENT NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Communication Services • Entertainment • US • USD

SharesGrow Score
56/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$17.65
+154.7%
Analyst Price Target
$8.00
+15.4%

Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) は エンターテインメント の企業で、 通信サービス セクター, 現在の取引価格は $6.93. SharesGrowスコアは 56/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AENT = $17.65 (+154.7% 現在の株価から, 株価は 割安). アナリストのコンセンサス目標株価は AENT = $8 (+15.4% 上昇余地).

バリュエーション: AENT トレーリングP/Eは 16.4 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.54.

財務データ: 売上高は $1.1B, -8.9%/yr 平均成長率. 純利益は $15M, 成長率は +39.5%/yr. 純利益率は 1.4% (薄い). 粗利益率は 12.5% (-0.4 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $91M に対して $103M 株主資本 (D/E比率 0.88, 適度). 流動比率は 1.26 (十分). 総資産負債比率は 25.2%. 総資産: $361M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 81/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 30/100 (Fail), Future 85/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

AENT SharesGrow スコア概要

56/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 81/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 58/100
財務データ — 平均成長率
実績 75/100
強い — トレンド
財務健全 33/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 30/100
粗利益率は + market cap
将来性 85/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 30/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — AENT

✓
価値 Pass
81/100
AENT トレーリングP/Eは 16.4 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.54 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 1.56. アナリストのコンセンサス目標株価は $8, を示唆し +15.4% 現在の株価から $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成長 Partial
58/100
AENT: -8.9%/yr 売上高は, +39.5%/yr 純利益は 平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
実績 Partial
75/100
AENT: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
財務健全 Fail
33/100
貸借対照表 AENT: D/E比率 0.88 (適度), 流動比率は 1.26 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
30/100
AENT: 粗利益率は 12.5% (-0.4 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
将来性 Pass
85/100
アナリストの見通し: 0 / 0 名のアナリストが評価 AENT 買い推奨. アナリストのコンセンサス目標株価は $8 (+15.4% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✗
収益 Fail
30/100
AENT: 純利益率は 1.4%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ2.21-8.8
出来高4.82K
平均出来高（30日）71.47K
時価総額$353.13M
ベータ（1年）0.40
Share Statistics
EPS（TTM）0.30
発行済株式数$50.83M
IPO Date2021-03-24
Employees657
CEOJeffrey Walker
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$1.06B
売上総利益$132.85M
EBITDA$34.62M
純利益$15.08M
Operating Income$30.14M
Total Cash$1.24M
総負債$90.94M
Net Debt$89.7M
総資産$361.23M
Price / Earnings (P/E)23.1
Price / Sales (P/S)0.33
Analyst Forecast
1Y Price Target$8.00
Target High$8.00
Target Low$8.00
上昇余地+15.4%
Price Target Summary
会社情報
国US
取引所NASDAQ Capital Marke
通貨USD
ISINUS01861F1021

Price Chart

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AENT
Alliance Entertainment Holding Corporation ↗  ·  NASDAQ Capital Marke
Communication Services • Entertainment
2.21 52WK RANGE 8.80

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