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Alliance Entertainment Holding Corporation AENT NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Communication Services • Entertainment • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) 은(는) Entertainment 기업으로, 커뮤니케이션 섹터, 현재 거래가는 $6.93. SharesGrow 점수는 56/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AENT = $17.65 (+154.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AENT = $8 (+15.4% 상승 여력).

밸류에이션: AENT 트레일링 P/E는 16.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.54.

재무 데이터: 매출은 $1.1B, -8.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $15M, 성장률 +39.5%/yr. 순이익률은 1.4% (얇은). 매출총이익률은 12.5% (-0.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $91M 대비 $103M 자기자본 (D/E 비율 0.88, 적정). 유동비율은 1.26 (적절). 부채비율은 25.2%. 총 자산: $361M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 81/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 30/100 (Fail), Future 85/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

AENT SharesGrow 점수 개요

56/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 81/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 30/100

매출총이익률은 + market cap

미래 85/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AENT

AENT 트레일링 P/E는 16.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.54 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.56. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8, 이는 +15.4% 현재 주가 대비 $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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AENT: -8.9%/yr 매출은, +39.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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AENT: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 AENT: D/E 비율 0.88 (적정), 유동비율은 1.26 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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AENT: 매출총이익률은 12.5% (-0.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 0 / 0 명의 애널리스트가 평가 AENT 매수 의견. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8 (+15.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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AENT: 순이익률은 1.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위2.21-8.8

거래량4.82K

평균 거래량 (30일)71.47K

시가총액$353.13M

베타 (1년)0.40

Share Statistics

EPS (TTM)0.30

발행 주식수$50.83M

IPO Date2021-03-24

Employees657

CEOJeffrey Walker

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.06B

매출총이익$132.85M

EBITDA$34.62M

순이익$15.08M

Operating Income$30.14M

Total Cash$1.24M

총부채$90.94M

Net Debt$89.7M

총자산$361.23M

Price / Earnings (P/E)23.1

Price / Sales (P/S)0.33

Analyst Forecast

1Y Price Target$8.00

Target High$8.00

Target Low$8.00

상승 여력+15.4%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS01861F1021

Price Chart

AENT

Alliance Entertainment Holding Corporation ↗ · NASDAQ Capital Marke

Communication Services • Entertainment

2.21 52WK RANGE 8.80

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