SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) のトレーリングPERは 16.4, 予想PER 19.3. トレーリング益回りは 6.09%, 予想益回り 5.17%. PEG 0.07 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $4.72.
このページで証明された基準:
- VALUE (77/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.07); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+14.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.09%).
- PEGレシオ 0.07 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.09% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $8.00 (+14.9% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 53/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AENT
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.4
予想 P/E19.3
PEG レシオ0.07
予想 PEG0.97
P/B レシオ3.06
P/S レシオ0.34
EV/EBITDA9.8
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.43
予想 EPS$0.36
1株当たり純資産$2.31
1株当たり売上高$20.87
1株当たり FCF$0.26
利回り＆適正価値
益利回り6.09%
Forward Earnings Yield5.17%
配当利回り0.00%
グレアム数$4.72
SharesGrow 本質的価値$17.65 (+153.6%)
アナリスト目標株価$8.00 (+14.9%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
-1.5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
- |
| 2020 |
12.5 |
-0.11 |
1.27 |
0.09 |
- |
| 2021 |
13.5 |
-1.76 |
5.75 |
0.35 |
1.48% |
| 2022 |
5.0 |
0.03 |
1.31 |
0.10 |
- |
| 2023 |
-3.5 |
0.03 |
1.54 |
0.11 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.31 |
1.83 |
0.15 |
- |
| 2025 |
12.7 |
0.05 |
1.86 |
0.18 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2018 |
$-6.55 |
$746.53M |
$-5.89M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.70 |
$775.6M |
$5.36M |
0.7% |
| 2020 |
$2.38 |
$1.32B |
$34.18M |
2.6% |
| 2021 |
$1.99 |
$1.42B |
$28.62M |
2% |
| 2022 |
$-0.74 |
$1.16B |
$-35.4M |
-3.1% |
| 2023 |
$0.09 |
$1.1B |
$4.58M |
0.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$1.06B |
$15.08M |
1.4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$1.1B |
$1.09B – $1.1B |
1 |
