SharesGrow.com S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

हिन्दी

← 전체 종목으로

Catalyst Bancorp, Inc. CLST NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $15.99. SharesGrow 점수는 51/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CLST = $1.39 (-91.3% 현재 주가 대비, 주식이 고평가).

밸류에이션: CLST 트레일링 P/E는 28.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $15M, +22.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2M, 성장률 -109.5%/yr. 순이익률은 13.4% (건전한). 매출총이익률은 72.8% (-23.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $15M 대비 $82M 자기자본 (D/E 비율 0.18, 보수적). 유동비율은 0.07 (유동성 부족). 부채비율은 5.2%. 총 자산: $283M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 60/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

CLST SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

가치 60/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CLST

CLST 트레일링 P/E는 28.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -5.69 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

View details →

CLST: +22.4%/yr 매출은, -109.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

View details →

CLST: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

View details →

재무건전 Fail

대차대조표 CLST: D/E 비율 0.18 (보수적), 유동비율은 0.07 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

View details →

CLST: 매출총이익률은 72.8% (-23.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

View details →

No analyst coverage available for this stock.

CLST: 순이익률은 13.4%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.868-18.16

거래량2.5K

평균 거래량 (30일)6.95K

시가총액$65.78M

베타 (1년)0.17

Share Statistics

EPS (TTM)0.56

발행 주식수$3.72M

IPO Date2021-10-13

Employees49

CEOJoseph Zanco

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$15.34M

매출총이익$11.17M

EBITDA$2.5M

순이익$2.05M

Operating Income$2.5M

Total Cash$4.13M

총부채$14.73M

Net Debt$10.6M

총자산$282.93M

Price / Earnings (P/E)28.6

Price / Sales (P/S)4.29

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS14888L1017

Price Chart

CLST

Catalyst Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

10.87 52WK RANGE 18.16

다른 사용자도 조회

First Financial Northwest, Inc.

First Capital, Inc.

HMN Financial, Inc.

First Northwest Bancorp

Pioneer Bankcorp, Inc.

SVB & T Corporation

Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana

Coeur d'Alene Bancorp, Inc.

문의하기

🎓

SharesGrow 아카데미

내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.

주간 라이브 세션

📧 [email protected]

📞 +65 8912 8000

메시지 보내기