DIOD — Diodes Incorporated

Diodes Incorporated (DIOD) は半導体の企業で、テクノロジーセクター, 現在の取引価格は $87.52. SharesGrowスコアは 53/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DIOD = $630.82 (+620.8% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は DIOD = $74 (-15.4% 上昇余地).

バリュエーション: DIOD トレーリングP/Eは 55.7 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.89.

財務データ: 売上高は $1.5B, -8.3%/yr 平均成長率. 純利益は $66M, 成長率は -20.6%/yr. 純利益率は 4.5% (薄い). 粗利益率は 31.2% (-10.1 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $96M に対して $1.9B 株主資本 (D/E比率 0.05, 保守的). 流動比率は 3.32 (流動性が高い). 総資産負債比率は 3.9%. 総資産: $2.4B.

アナリストの見通し: 8 / 13 名のアナリストが評価 DIOD 買い推奨 (62%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 42/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 45/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$74.00

▼ 15.45% 下落余地

Average Price Target

The 12-month price target for Diodes Incorporated is $74.00.

DIOD SharesGrow スコア概要

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 42/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 100/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 45/100

粗利益率は + market cap

将来性 37/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — DIOD

~

価値 Partial

42/100

DIOD トレーリングP/Eは 55.7 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.89 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 19.22. アナリストのコンセンサス目標株価は $74, を示唆し -15.4% 現在の株価から $88. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DIOD: -8.3%/yr 売上高は, -20.6%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DIOD: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 DIOD: D/E比率 0.05 (保守的), 流動比率は 3.32 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DIOD: 粗利益率は 31.2% (-10.1 pp トレンド), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 45/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 8 / 13 名のアナリストが評価 DIOD 買い推奨 (62%). アナリストのコンセンサス目標株価は $74 (-15.4% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

DIOD: 純利益率は 4.5%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ33.14-81.71

出来高450.5K

平均出来高（30日）472.42K

時価総額$4.03B

ベータ（1年）1.58

Share Statistics

EPS（TTM）1.43

発行済株式数$46.34M

IPO Date1966-11-10

Employees7,829

CEOFrancis Tang

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.48B

売上総利益$462.44M

EBITDA$230.48M

純利益$66.14M

Operating Income$35.46M

Total Cash$377.03M

総負債$95.61M

Net Debt$-271.6M

総資産$2.45B

Price / Earnings (P/E)61.2

Price / Sales (P/S)2.72

Analyst Forecast

1Y Price Target$74.00

Target High$74.00

Target Low$74.00

上昇余地-15.4%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数13

買い 62% 保持 38% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS2545431015

Price Chart

DIOD

Diodes Incorporated ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

33.14 52WK RANGE 81.71

他のユーザーも閲覧

MTSI

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

$263.92

+0.11%

LSCC

Lattice Semiconductor Corporation

$110.81

+2.83%

AMKR

Amkor Technology, Inc.

Silicon Laboratories Inc.

$211.06

-0.12%

POWI

Power Integrations, Inc.

Diodes Incorporated DIOD NASDAQ

DIOD SharesGrow スコア概要

スコア内訳 — DIOD

Stock Chart & Stats

Price Chart

他のユーザーも閲覧

割安株アラートを受け取る