DIOD — Diodes Incorporated

Diodes Incorporated (DIOD) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $87.52. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DIOD = $630.82 (+620.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 DIOD = $74 (-15.4% 상승 여력).

밸류에이션: DIOD 트레일링 P/E는 55.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.89.

재무 데이터: 매출은 $1.5B, -8.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $66M, 성장률 -20.6%/yr. 순이익률은 4.5% (얇은). 매출총이익률은 31.2% (-10.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $96M 대비 $1.9B 자기자본 (D/E 비율 0.05, 보수적). 유동비율은 3.32 (유동성 양호). 부채비율은 3.9%. 총 자산: $2.4B.

애널리스트 전망: 8 / 13 명의 애널리스트가 평가 DIOD 매수 의견 (62%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 42/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 45/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$74.00

▼ 15.45% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Diodes Incorporated is $74.00.

DIOD SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

가치 42/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 45/100

매출총이익률은 + market cap

미래 37/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DIOD

~

가치 Partial

42/100

DIOD 트레일링 P/E는 55.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.89 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 19.22. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $74, 이는 -15.4% 현재 주가 대비 $88. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DIOD: -8.3%/yr 매출은, -20.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DIOD: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 DIOD: D/E 비율 0.05 (보수적), 유동비율은 3.32 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DIOD: 매출총이익률은 31.2% (-10.1 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 45/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 13 명의 애널리스트가 평가 DIOD 매수 의견 (62%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $74 (-15.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

DIOD: 순이익률은 4.5%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위33.14-81.71

거래량450.5K

평균 거래량 (30일)472.42K

시가총액$4.03B

베타 (1년)1.58

Share Statistics

EPS (TTM)1.43

발행 주식수$46.34M

IPO Date1966-11-10

Employees7,829

CEOFrancis Tang

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.48B

매출총이익$462.44M

EBITDA$230.48M

순이익$66.14M

Operating Income$35.46M

Total Cash$377.03M

총부채$95.61M

Net Debt$-271.6M

총자산$2.45B

Price / Earnings (P/E)61.2

Price / Sales (P/S)2.72

Analyst Forecast

1Y Price Target$74.00

Target High$74.00

Target Low$74.00

상승 여력-15.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수13

매수 62% 보유 38% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS2545431015

Price Chart

DIOD

Diodes Incorporated ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

33.14 52WK RANGE 81.71

다른 사용자도 조회

MTSI

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

$263.92

+0.11%

LSCC

Lattice Semiconductor Corporation

$110.81

+2.83%

AMKR

Amkor Technology, Inc.

Silicon Laboratories Inc.

$211.06

-0.12%

POWI

Power Integrations, Inc.

Diodes Incorporated DIOD NASDAQ

DIOD SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — DIOD

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기