DIOD — Diodes Incorporated

Diodes Incorporated (DIOD) 是一家半导体公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $87.52. 其SharesGrow评分为 53/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 DIOD = $630.82 (+620.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 DIOD = $74 (-15.4% 上涨空间).

估值: DIOD 市盈率(P/E)为 55.7 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.89.

财务数据: 营收为 $1.5B, -8.3%/yr 平均增长. 净利润为 $66M, 增长率为 -20.6%/yr. 净利润率为 4.5% (较薄). 毛利率为 31.2% (-10.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $96M 对比 $1.9B 股东权益 (D/E比率 0.05, 保守). 流动比率为 3.32 (流动性强). 资产负债率为 3.9%. 总资产: $2.4B.

分析师展望: 8 / 13 位分析师评级 DIOD 为买入 (62%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 42/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 45/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$74.00

▼ 15.45% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for Diodes Incorporated is $74.00.

DIOD SharesGrow 评分概览

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 42/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 45/100

毛利率为 + market cap

未來 37/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — DIOD

~

价值 Partial

42/100

DIOD 市盈率(P/E)为 55.7 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.89 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 19.22. 分析师共识目标价为 $74, 意味着 -15.4% 相对于当前价格 $88. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DIOD: -8.3%/yr 营收为, -20.6%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DIOD: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 DIOD: D/E比率 0.05 (保守), 流动比率为 3.32 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DIOD: 毛利率为 31.2% (-10.1 pp 趋势), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 45/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 13 位分析师评级 DIOD 为买入 (62%). 分析师共识目标价为 $74 (-15.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

DIOD: 净利润率为 4.5%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间33.14-81.71

成交量450.5K

30日平均成交量472.42K

市值$4.03B

Beta（1年）1.58

股份统计

EPS（TTM）1.43

流通股数$46.34M

IPO日期1966-11-10

员工数7,829

首席执行官Francis Tang

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.48B

毛利润$462.44M

EBITDA$230.48M

净利润$66.14M

营业利润$35.46M

现金总额$377.03M

总负债$95.61M

净负债$-271.6M

总资产$2.45B

市盈率（P/E）61.2

市销率（P/S）2.72

分析师预测

1年目标价$74.00

目标高位$74.00

目标低位$74.00

上涨空间-15.4%

评级共识Buy

覆盖分析师数13

买入 62% 持有 38% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS2545431015

股价走势

DIOD

Diodes Incorporated ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

33.14 52周区间 81.71

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