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Eagle Point Income Company Inc. EICA NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management - Income • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Eagle Point Income Company Inc. (EICA) は Asset Management - Income の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $24.94. SharesGrowスコアは 49/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EICA = $1,176.32 (+4616.6% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: EICA トレーリングP/Eは -193.9 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 228.76.

財務データ: 売上高は $51M, +40.6%/yr 平均成長率. 純利益は $1M (損失), 成長率は +74.3%/yr. 純利益率は -2.3% (マイナス). 粗利益率は 83.4% (-0.4 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $145M に対して $312M 株主資本 (D/E比率 0.46, 保守的). 流動比率は 9.09 (流動性が高い). 総資産負債比率は 31.6%. 総資産: $459M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 25/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 52/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

EICA SharesGrow スコア概要

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 25/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 50/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 52/100

粗利益率は + market cap

将来性 0/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — EICA

EICA トレーリングP/Eは -193.9 (S&P 500平均約25). Forward PEG 228.76 — 割高. Trailing PEG 1.79. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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EICA: +40.6%/yr 売上高は, +74.3%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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EICA: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 EICA: D/E比率 0.46 (保守的), 流動比率は 9.09 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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EICA: 粗利益率は 83.4% (-0.4 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

EICA: 純利益率は -2.3%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ24-25.08

出来高1.41K

平均出来高（30日）4.47K

時価総額$585.2M

ベータ（1年）0.25

配当利回り$1.2500

Share Statistics

EPS（TTM）-0.05

発行済株式数$23.43M

IPO Date2021-10-19

CEOThomas Philip Majewski

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$50.54M

売上総利益$42.17M

EBITDA$10.88M

純利益$-1.16M

Operating Income$10.88M

Total Cash$5.5M

総負債$144.67M

Net Debt$139.17M

総資産$458.54M

Price / Earnings (P/E)-504.9

Price / Sales (P/S)11.58

Analyst Forecast

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS2698172010

Price Chart

EICA

Eagle Point Income Company Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management - Income

24.00 52WK RANGE 25.08

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